-

本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息2023年8月25日期货合约基础知识

来源:未知 时间:2023-08-25 18:02
导读:本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息2023年8月25日期货合约基础知识 9月22日,天津都邑根本办法筑造投资集团有限公司2021年面向专业投资者公然采行公司债券


  本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息2023年8月25日期货合约基础知识9月22日,天津都邑根本办法筑造投资集团有限公司2021年面向专业投资者公然采行公司债券(第六期)(种类一)、(种类二)2022年付息告示。将于2022年9月29日(如遇非生意日,则顺延至其后的第1个生意日)入手支出自2021年9月29日至2022年9月2日功夫的利钱。

  据见地新媒体相识,种类一债券简称“21津投09”,发行总额3亿元,债券刻日为2年,附第1年尾发行人调理票面利率采用权及投资者回售采用权。本计息期的票面利率为4.35%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。本期债券计息刻日自2021年9月29日起至2023年9月28日。如第1年尾投资者行使回售权,则回售片面债券的计息刻日为自2021年9月29日起至2022年9月28日止。本期债券付息日为计息刻日的每年9月29日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个生意日)。

  种类二债券简称“21津投10”,发行总额3亿元,债券刻日为3年,附第2年尾发行人调理票面利率采用权及投资者回售采用权。本计息期的票面利率为5.30%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。本期债券计息刻日自2021年9月29日起至2024年9月28日。如第1年尾投资者行使回售权,则回售片面债券的计息刻日为自2021年9月29日起至2023年9月28日止。本期债券付息日为计息刻日的每年9月29日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个生意日)。

  种类一、种类二的本年度计息刻日均为2021年9月29日至2022年9月2日。种类一本期债券票面利率(计息年利率)为4.35%,每手本期债券面值为1000元,派发利钱为4350元(含税)。种类二本期债券票面利率(计息年利率)为5.30%,每手本期债券面值为1000元,派发利钱为5300元(含税)。种类一、种类二的债权挂号日均为2022年9月28日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所纪录的债券余额享有本年度利钱。种类一、种类二的债券付息日均为2022年9月29日(如遇非生意日,则顺延至其后的第1个生意日)。

加入新手交流群:

添加助理微信,一对一专业指导:/

相关推荐:

加入新手交流群

一对一专业指导:/