本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息2023年8月25日期货合约基础知识

　　本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息2023年8月25日期货合约基础知识9月22日，天津都邑根本办法筑造投资集团有限公司2021年面向专业投资者公然采行公司债券(第六期)(种类一)、(种类二)2022年付息告示。将于2022年9月29日(如遇非生意日，则顺延至其后的第1个生意日)入手支出自2021年9月29日至2022年9月2日功夫的利钱。

　　据见地新媒体相识，种类一债券简称“21津投09”，发行总额3亿元，债券刻日为2年，附第1年尾发行人调理票面利率采用权及投资者回售采用权。本计息期的票面利率为4.35%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。本期债券计息刻日自2021年9月29日起至2023年9月28日。如第1年尾投资者行使回售权，则回售片面债券的计息刻日为自2021年9月29日起至2022年9月28日止。本期债券付息日为计息刻日的每年9月29日(上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个生意日)。

　　种类二债券简称“21津投10”，发行总额3亿元，债券刻日为3年，附第2年尾发行人调理票面利率采用权及投资者回售采用权。本计息期的票面利率为5.30%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。本期债券计息刻日自2021年9月29日起至2024年9月28日。如第1年尾投资者行使回售权，则回售片面债券的计息刻日为自2021年9月29日起至2023年9月28日止。本期债券付息日为计息刻日的每年9月29日(上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个生意日)。

　　种类一、种类二的本年度计息刻日均为2021年9月29日至2022年9月2日。种类一本期债券票面利率(计息年利率)为4.35%，每手本期债券面值为1000元，派发利钱为4350元(含税)。种类二本期债券票面利率(计息年利率)为5.30%，每手本期债券面值为1000元，派发利钱为5300元(含税)。种类一、种类二的债权挂号日均为2022年9月28日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所纪录的债券余额享有本年度利钱。种类一、种类二的债券付息日均为2022年9月29日(如遇非生意日，则顺延至其后的第1个生意日)。