本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务做期货的方法和技巧

　　本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务做期货的方法和技巧7月21日，中邦中铁(00390)宣布2023年面向专业投资者公拓荒行科技革新可续期公司债券（第二期）发行通告。

　　中邦中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公拓荒行中邦中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行科技革新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）已取得中邦证券监视处分委员会证监许可[2023]1327号文照准。

　　本次债券选用分期发行的形式，中邦中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行科技革新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期。本期债券发行周围为不抢先黎民币30亿元（含30亿元）。

　　本期债券分为两个种类，种类一根基限日为3年，以每3个计息年度为1个周期，正在每个周期末，发行人有权抉择将本种类债券限日伸长1个周期（即伸长3年），或抉择正在该周期末到期全额兑付本种类债券；种类二根基限日为5年，以每5个计息年度为1个周期，正在每个周期末，发行人有权抉择将本种类债券限日伸长1个周期（即伸长5年），或抉择正在该周期末到期全额兑付本种类债券。

　　本期债券种类一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，种类二票面利率询价区间为2.80%-3.80%。本期债券召募资金扣除发行用度后拟用于归还公司及属下公司有息债务。

　　本期债券信用品级为AAA级；公司比来一期末的净资产为43,535,232.1万元（截至2023年3月31日归并报外总共者权力合计，未经审计）；公司比来三个司帐年度竣工的年均可分派利润为2,802,707.17万元（2020年、2021年和2022年经审计的归并报外中归属于母公司总共者的净利润均匀值），估计不少于本期债券一年息金的1.5倍。发行人正在本期发行前的财政目标合适相干规则。