公司制定了《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商管理制度》等规章制度2023年8月25日

　　公司制定了《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商管理制度》等规章制度2023年8月25日本公司董事、高级收拾职员已对中期讲演签定书面确认睹解。公司监事会（如有）已对中期讲演提出书面审核睹解，监事已对中期讲演签定书面确认睹解。

　　发行人及其具体董事、监事、高级收拾职员担保中期讲演实质具体凿、无误、无缺，不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并继承相应的国法义务。

　　本中期讲演披露的庞大危机与召募仿单所提示的危机成分比拟，无庞大转折。截至本讲演出具日，公司有如下事项必要投资者谨慎：

　　发行人举动邦度发改委、领土资源部和中邦百姓银行合伙发文重心援手的十二门第界性大型水泥企业之一（发改运转〔2006〕3001号），正在水泥项目投资、重组吞并、土地审批、信贷批准等方面享福优先援手策略。近几年，发行人遵照水泥行业的策略导向，充足使用邦度对大型水泥企业的策略援手，坐蓐领域连接扩张，异日发行人仍将进一步合理扩张水泥坐蓐领域，除自筑产能以外，收购现有水泥坐蓐企业也是异日几年发行人结束领域扩张的主要途径。

　　发行人近期进入众晶硅范畴并安放新增坐蓐线。截至讲演期末，众晶硅生意板块正在筑工程为海东红狮半导体有限公司硅基新原料项目一期，该项目投资约102亿元，开发年产15万吨工业硅、10万吨众晶硅坐蓐装配。发行人异日血本支拨较大，可以会带来必然的资金压力。

　　2022岁暮及2023年6月末，发行人有息欠债总额为276.26亿元和358.92亿元。发行人2022岁暮及2023年6月末资产欠债率别离为46.83%和49.38%。同期活动比率别离为0.97和0.99，速动比率别离为0.75和0.80。发行人告贷总额的降低闭键是因为近年来项目投资及坐蓐领域的扩张等情由导致银行贷款加众所致，且跟着公司生意生长，告贷总额可以还将进一步上升，从而加众公司到期债务偿付的压力。

　　发行人近期通过股权并购亚洲硅业（青海）股份有限公司（以下简称“亚洲硅业”）进入众晶硅范畴。发行人具有水泥、环保、金融及类金融投资三大板块。亚洲硅业是环球领先的高纯众晶硅原料供应商之一，主贸易务囊括众晶硅原料的研发坐蓐、光伏电站的运营、电子气体的研发创制等。发行人投资进入新范畴，可以会因行业区别、文明冲突、收拾故障等成分而存正在必然筹划危机。

　　发行人本次收购亚洲硅业标的股份让与价以现金支拨，分期付款。若发行人异日现金流不行知足股份让与价款按时支拨需求（囊括因本次并购交往变成的债务性支拨需求），将影响公司生长政策的完毕，对公司坐蓐筹划发作必然影响。

　　三、 控股股东、实质限定人及其变卦情状 （一） 讲演期末控股股东、实质限定人讯息 讲演期末控股股东名称：章小华 讲演期末实质限定人名称：章小华 讲演期末控股股东资信情状：精良 讲演期末实质限定人资信情状：精良 1 讲演期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情状：无 讲演期末实质限定人对发行人的持股比例及股权受限情状：无 发行人与控股股东、实质限定人之间的产权及限定相干的方框图（有实质限定人的披露至 实质限定人，无实质限定人的，闭系控股股东穿透披露至最终自然人、法人或布局化主体）

　　控股股东为构造法人、邦务院构成部分或闭系机构直接囚禁的企业以外的主体 √合用 □分歧用

　　讲演期内，公司控股股东资信情状精良，不存正在涉嫌违法违规被有权构造考察、接纳强制举措，或要紧失信行动。正在章小华一面对外投资中，持有兰溪兰江大厦有限公司 10%的股份，且未受限，该公司注册血本 2000万元。除此以外，股权穿透后均为集团内企业。

　　讲演期内，公司实质限定人资信情状精良，不存正在涉嫌违法违规被有权构造考察、接纳强制举措，或要紧失信行动。正在章小华一面对外投资中，持有兰溪兰江大厦有限公司 10%的股份，且未受限，该公司注册血本 2000万元。除此以外，股权穿透后均为集团内企业。

　　讲演期内董事、监事、高级收拾职员的离任（含变卦）人数：0人，离任人数占讲演期初具体董事、监事、高级收拾职员总人数0%。

　　按期讲演准许报出日发行人的具体董事、监事、高级收拾职员名单如下： 发行人的法定代外人：章小华

　　发行人的其他董事：郭其正、章经忠、章锦鸿、章旭喜、范炜刚、范俊峰 发行人的监事：杨志清、章震沅、邱筑明

　　1.讲演期内公司生意畛域、闭键产物（或任职）及其筹划形式、主贸易务展开情状 发行人本级及子公司的筹划畛域囊括对企业投资、参股；修筑原料的购销；水泥的坐蓐和发售；呆板兴办、五金电气、水泥熟料、水泥、筑材及矿产物发售。

　　公司主贸易务为水泥、熟料、众晶硅的坐蓐和发售。公司目前的主导水泥产物有：红狮牌 P.O52.5（低碱）、P.O42.5（R）、P.O42.5（低碱）寻常硅酸盐水泥和商品硅酸盐水泥熟料，并可遵照用户的分歧需求坐蓐其他种类水泥。红狮水泥具有以下特质：宁静机能优异、平均性好、冻结硬化速率适中、早期强度高、后期强度增长率大、抗渗、耐磨等耐久机能超越、符合性强。产物可遍及合用于高层修筑、高速公道、桥梁地道、水电工程等工业与民用修筑工程。

　　缠绕主贸易务，公司其他生意板块闭键囊括四类，别离为委托贷款息金及手续费收入、混凝本地货品收入、发售原料及废旧物资收入和固废措置收入，个中，以发售原料及废旧物资收入为主。

　　2.讲演期内公司所处行业情状，囊括所处行业根基情状、生长阶段、周期性特质等，以及公司所处的行业位子、面对的闭键角逐景遇，可连结行业特质，针对性披露可能反应公司重点角逐力的行业筹划性讯息

　　水泥是邦民经济开发的主要基本原原料，正在邦民经济根基开发、工业开发以及其他闭系开发范畴具有不行取代的效率，其产值约占筑材工业的 40％。更始盛开今后，跟着经济开发领域的扩张，我邦工业化、城镇化经过加疾、经济开发慢慢饱动、百姓消费布局连接升级，加上外洋水泥创制业外移，我邦水泥工业急迅生长，从 1985年起源我邦水泥产量已终年居全邦第 1位。水泥工业的急迅生长，根基知足了邦民经济不断急迅生长和大领域经济开发的必要。正在邦度宏观经济急迅伸长、固定资产投资平静加众的拉动下，我邦水泥产量逐年伸长。2022年，世界累计水泥产量 21.30亿吨，同比消重 10.5%。正在目今我邦投资正处于颠簸安排阶段，经济伸长进入变轨期，注脚我邦水泥需求仍然进入低速伸长期的新常态。

　　高纯众晶硅原料属于光伏及半导体工业上逛。近年来我邦众晶硅年产量稳步提拔，闭键集合正在新疆、内蒙古、四川等电力资源丰裕的区域，行业集合度较高。2023年上半年，我邦光伏工业总体维持安定向好生长态势，工业链闭键症结产量均完毕高速伸长。2023年1-6月世界众晶硅产量越过 60.6万吨，同比伸长 66.1%。

　　红狮控股集团有限公司是邦度发改委、领土资源部和中邦百姓银行合伙发文重心援手的十二门第界性大型水泥企业之一。公司 2022岁暮已投产和正在筑拟筑新型干法熟料产能达8,265万吨、水泥产能约 11,431万吨，余热发电总装机容量 402.5MW。据中邦水泥网统计，2022年发行人世界水泥熟料产能排名为第 4位。

　　发行人控股子公司亚州硅业位于青海省西宁市，是环球领先的高纯晶硅原料创制商，2011年成为工业和讯息化部首批相符《众晶硅行业准入条款》企业，2013年成为工业和讯息化部首批相符《光伏创制行业模范条款》企业。亚洲硅业环球众晶硅产能领域排名前十，坐蓐领域提拔稳当。

　　自“十五”起源创设了水泥工业的两大改革：一是以民营企业正在央企、邦企为主的“绿林”中强势振兴；二是以单点结构寻事了区域领域结构，本钱限定是最重点的角逐力。

　　公司从民营企业所特有的上风开赴，降低改进才力，把水泥创制的每个症结都把握到最前沿程度，连接下降本钱、加强角逐力，是其重点计谋。

　　亚洲硅业具有邦际一流的领武士才，产物格料持久居于行业领先位子。2015年众晶硅产物格料平静到达邦标电子三级以上。亚洲硅业 N型高效电池用众晶硅产物格料平静到达邦标电子二级以上，为邦内首家通过隆基 N型高效电池用料认证并批量供货的众晶硅供应商。

　　3.讲演期内公司生意、筹划情状及公司所内行业情状是否发作庞大转折，以及转折对公司坐蓐筹划和偿债才力发作的影响

　　讲演期内发行人统一报外畛域新增收入或者利润占发行人统一报外相应数据 10%以上生意板块

　　阐发新增生意板块的筹划情状、闭键产物、与原主贸易务的联系性等 发行人讲演期内新增加晶硅生意板块。为加疾众晶硅产能结构，发行人以股份受让格式并购亚洲硅业，并购后红狮集团成为亚洲硅业的控股股东，并而一切接受亚洲硅业，变成“水泥+众晶硅”双主业式样。

　　该生意板块闭键产物系众晶硅原料。众晶硅原料闭键以改造西门子法坐蓐，是以固相金属硅粉为原料经化学反响后转折为氯硅烷液体经蒸馏提纯后到达高纯度，再原委氢气还原成高纯度的单质硅小晶粒棒状原料。高纯度的众晶硅再原委晶体孕育后，既有高纯度又有晶格无缺性，才有精良的半导体特色，可用来坐蓐太阳电池举行光伏发电或创制半导体集成电道而遍及操纵于电子讯息工业。

　　公司的坐蓐原原料闭键囊括：电力、硅粉、液氯、坐蓐所需的其他原辅料以及配件等。除电力外，公司原原料均通过采购部分集合团结采购。公司订定了《采购收拾轨制》、《采购限定圭臬》、《供应商收拾轨制》等规章轨制，并使用（2） 坐蓐形式

　　公司采用“以销定产”的坐蓐形式，严紧缠绕客户对产物类型和品格的央求展开坐蓐勾当。除商务部分外，公司还通过本事质料部分与客户直接疏通，领会分歧客户对产物的最新需求，变成坐蓐工作。遵照订单情状，各车间通过对已拓荒的分歧工艺进活跃态安排，结构坐蓐。

　　公司所坐蓐众晶硅闭键用于邦内太阳能光伏下逛硅片企业，公司客户根基可能笼罩主流下旅客户。公司闭键采用向下逛硅片客户直销的形式举行发售。

　　并购后，红狮集团将自己粗糙化收拾和本钱限定的筹划收拾上风与亚洲硅业正在众晶硅本事、人才和渠道的坐蓐上风相调解，提拔市集重点角逐力，力求产能领域位居世界众晶硅行业的前哨。同时，基于红狮集团的资金气力和融资才力，以及亚洲硅业精良的筹划景遇，整合后将进一步降低亚洲硅业的筹划效益，完毕红狮集团转型再造意板块的冲破及再造意伸长点。

　　请正在外格中列示占公司统一口径贸易收入或毛利润 10%以上的产物（或任职），或者正在所属生意板块中收入占比最高的产物（或任职）

　　各生意板块、各产物（或任职）贸易收入、贸易本钱、毛利率等目标同比改变正在 30%以上的，发行人该当连结所属行业满堂情状、筹划形式、生意展开实质情状等，进一步阐发闭系改变背后的筹划情由及其合理性。

　　发行人发售原料生意板块闭键系煤炭交易生意。煤炭是水泥行业的闭键原原料之一，公司使用上逛供应商的品格上风，以及与供应商设立筑设的持久平静互助相干，正在有用整合供应商资源的基本上，集合下逛各大客户需求，并充足阐述竞价机制，对上逛接纳集合采购格式，为客户争取高性价比的煤炭等原原料产物，最大控制助助客户降本增效，同时，公司从中获取局部差额收益。讲演期内，发行人发售原料生意贸易收入较上年同期消重33.19%、贸易本钱较上年同期消重33.07%，闭键系讲演期内煤炭价值消重、外销烟煤量节减。

　　1.连结公司面对的特定情况、所处行业及所从事生意的特点，阐发讲演期末的生意生长目的

　　红狮集团僵持“以客户为中央、以价格创设者为本、持久拼搏搏斗”的重点价格观，扎根兰溪、走向全邦，努力于成为邦际一流的绿色筑材企业。

　　（1）驻足水泥主业。僵持改进驱动和绿色生长，采用邦际优秀新型干法工艺，用“低碳、安适、环保”格式创制水泥，工艺、本事、装置和环保处于邦际一流程度。正在邦内 10个省和老挝、尼泊尔、印尼、缅甸等邦度有 60余家大型水泥企业，同时结构众个大型海外水泥基地，完毕邦外里协同生长。

　　（2）打制水泥“生态圈”。聚焦水泥窑协同措置固废、飞灰水洗、资源化使用等环保生意，已投产和正在筑项目 26余个，年措置领域 350万吨，居世界同行前哨；打制聪敏物流、供应链仓储等坐蓐型摩登任职业，为红狮和第三方供给优质任职，自己也变成新的工业，成为新的伸长点。

　　（3）做好资产装备。是杭州银行（股票代码 600926）等四家银行闭键股东。通过资产装备，完毕资产增值，加强企业资信和提防危机才力，鞭策集团稳当生长。

　　2.公司异日可以面临的危机，对公司的影响以及仍然接纳或拟接纳的举措 （1）异日血本支拨领域较大的危机

　　发行人举动邦度发改委、领土资源部和中邦百姓银行合伙发文重心援手的十二门第界性大型水泥企业之一（发改运转〔2006〕3001号），正在水泥项目投资、重组吞并、土地审批、信贷批准等方面享福优先援手策略。近几年，发行人遵照水泥行业的策略导向，充足使用邦度对大型水泥企业的策略援手，坐蓐领域连接扩张，异日发行人仍将进一步合理扩张水泥坐蓐领域，除自筑产能以外，收购现有水泥坐蓐企业也是异日几年发行人结束领域扩张的主要途径。

　　发行人近期进入众晶硅范畴并安放新增坐蓐线。截至讲演期末，众晶硅生意板块正在筑工程为海东红狮半导体有限公司硅基新原料项目一期，该项目投资约102亿元，开发年产15万吨工业硅、10万吨众晶硅坐蓐装配。发行人异日血本支拨较大，可以会带来必然的资金压力。

　　危机对策：发行人将举行充塞的项目前期收拾，合理分拨项目血本金并谋划外部融资安放，避免酿成短期内资金偿付较大的景遇，给发行人的偿债才力酿成压力。

　　2022岁暮及2023年6月末，发行人有息欠债总额为276.26亿元和358.92亿元。发行人2022岁暮及2023年6月末资产欠债率别离为46.83%和49.38%。同期活动比率别离为0.97和0.99，速动比率别离为0.75和0.80。发行人告贷总额的降低闭键是因为近年来项目投资及坐蓐领域的扩张等情由导致银行贷款加众所致，且跟着公司生意生长，告贷总额危机对策：异日跟着生意量将逐步扩张，发行人自己的红利才力将逐步加强，偿债才力将进一步增强，资金压力也会正在必然水平上缓解。目前发行人仍然设立筑设了精良的财政限定轨制，异日将有用限定欠债领域，的确保证财政安适。

　　发行人近期通过股权并购亚洲硅业（青海）股份有限公司（以下简称“亚洲硅业”）进入众晶硅范畴。发行人具有水泥、环保、金融及类金融投资三大板块。亚洲硅业是环球领先的高纯众晶硅原料供应商之一，主贸易务囊括众晶硅原料的研发坐蓐、光伏电站的运营、电子气体的研发创制等。发行人投资进入新范畴，可以会因行业区别、文明冲突、收拾故障等成分而存正在必然筹划危机。

　　危机对策：发行人庄重按摄影闭国法法则及《公司章程》的央求模范运作，设立筑设健康公公法人解决布局和内部限定轨制，增强各生意板块筹划勾当中的危机管控。正在生意展开进程中接纳筹划放权、管控集权的宗旨，增强对子公司的管控力。将水泥行业的优秀收拾体味有机应用至众晶硅行业，完毕协同效应，修筑“水泥+众晶硅”双主业式样。

　　发行人本次收购亚洲硅业标的股份让与价以现金支拨，分期付款。若发行人异日现金流不行知足股份让与价款按时支拨需求（囊括因本次并购交往变成的债务性支拨需求），将影响公司生长政策的完毕，对公司坐蓐筹划发作必然影响。

　　危机对策：发行人将订定周密的资金操纵，合理谋划资金进出，避免给发行人的坐蓐筹划及偿债才力酿成压力。

　　（一） 发行人讲演期内是否存正在与控股股东、实质限定人以及其他联系方之间不行担保独立性的情状：

　　（二） 发行人讲演期内是否存正在与控股股东、实质限定人以及其他联系方之间正在资产、职员、机构、财政、生意筹划等方面的互相独立情状：

　　（三） 发行人联系交往的决定权限、决定圭臬、订价机制及讯息披露操纵 1、决定权限：

　　与联系方发作的金额正在500万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系交往；与联系方有利害相干的董事，正在董事会就该事项举行外决时，该当回避。

　　（3）公司为联系人供给担保的，担保金额占公司比来一期经审计净资产绝对值1%以上的担保事项，或累计担保金额占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的新增担保事项，均该当正在董事会审议。

　　正在公司筹划进程中，发行人若涉及非筹划性往复占款或资金拆借事项，将执行庄重、模范的决定圭臬，即：发行人财政部发动、生意闭系部分指点会签、国法照顾合法合规评估后，遵照合同金额分类，向董事长或董事会提交议案。经董事长或董事会琢磨决心后方可施行。发行人对非筹划性往复占款、资金拆借事项，遵从公司原则举行庄重的后续督办和收拾，直至款子全额收回。

　　联系交往的价值规定上应不偏离市集独立第三方的准绳，关于难以斗劲市集价值或订价受到局部的联系交往，应通过合同昭着相闭本钱和利润的准绳。

　　公司与联系企业之间的生意往复按寻常市集筹划准则举行，与其他生意往复企业一概看待。本公司与联系企业之间不行避免的联系交往，遵命平允、刚正的市集规定举行。本公司同联系方之间发售商品、供给劳务任职、衡宇租赁及其他任职的价值，有邦度订价的，合用邦度订价；没有邦度订价的，按市集价值确定；没有市集价值的，参照实质本钱加合理用度规定由两边订价；关于某些无法遵从“本钱加用度”的规定确订价值的异常任职，由两边商讨订价。

　　发行人首肯，正在债券存续期内，将遵从国法法则原则和召募仿单的商定，实时、平允地执行讯息披露仔肩，担保讯息披露实质具体凿、无误、无缺，简明懂得，平凡易懂。

　　（四） 发行人讲演期内是否存正在违反国法法则、自律准则、公司章程、公司讯息披露事件收拾轨制等原则的情状

　　（五） 发行人讲演期内是否存正在违反召募仿单闭系商定或首肯的情状 □是 √否

　　一、 公司债券情状（以异日行权（含到期及回售）时刻依序分列） 单元：亿元 币种：百姓币

　　√安排票面利率遴选权 √回售遴选权 □发行人赎回遴选权 □可调换债券遴选权 □其他遴选权

　　条件的全部商定实质、触发执 行的全部情状、对投资者权柄 的影响等（触发或履行的）

　　安排票面利率遴选权、回售遴选权已于 2022年度结束 行权，全部履行情状请睹本公司 2022年公司债券年度 讲演“第二节 债券事项”之“二、公司债券遴选权条 款正在讲演期内的触发和履行情状”

　　□本公司全豹公司债券均不含投资者爱戴条件 √本公司的公司债券有投资者爱戴条件

　　1、发行人首肯，本期债券的偿债资金将闭键原因于发行人 统一报外畛域主体的泉币资金，正在本期债券每次付息、兑 付日（含分期清偿、赎回）前 20个交往日泉币资金不低于 每次应偿付金额的 100%。 2、为便于本期债券受托收拾人及持有人等领会、监测资金 转折情状，发行人遵照召募仿单商定，向受托收拾人提 供本息偿付日前的泉币资金余额及受限情状。 3、发行人于本息偿付日前按期跟踪、监测偿债资金原因稳 定脾性况。如显露偿债资金原因低于首肯央求的，发行人 将实时接纳资产变现、催收账款和提拔经贸易绩等举措， 并确保下一个监测时代偿债资金原因闭系目标知足首肯相 闭央求。 如发行人正在毗连两个监测时代均未达首肯央求的，发行人 应正在比来一次付息或兑付日条件前归集资金。发行人应最 晚于比来一次付息或兑付日前 1个月内归集偿债资金的 100%，并应最晚于比来一次付息或兑付日前 5个交往日归 集偿债资金的 100%。 4、当发行人偿债资金原因平静性发作较大转折、未执行承 诺或估计将无法知足本期债券本金、息金等闭系偿付央求 的，发行人应实时接纳和落实相应举措，正在 2个交往日内 示知受托收拾人并执行讯息披露仔肩。 5、营救举措：如发行人违反本期债券召募仿单中闭于投 资者爱戴的偿债保证举措首肯且未能正在召募仿单商定期 限克复闭系首肯央求或接纳闭系举措的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人央求，发行人将于收到央求后的次 日速即接纳如下营救举措，争取通过债券持有人集会等形 式与债券持有人就违反首肯事项告终妥协： 正在 30个自然日供给并落实经本期债券持有人认同的其他和 解计划。 债券持有人央求发行人施行营救举措的，发行人该当正在 2 个交往日内示知受托收拾人并执行讯息披露仔肩，并实时 披露营救举措的落实转机。

　　1、发行人首肯，本期债券的偿债资金将闭键原因于发行人 统一报外畛域主体的泉币资金，正在本期债券每次付息、兑 付日（含分期清偿、赎回）前 20个交往日泉币资金不低于 每次应偿付金额的 100%。 2、为便于本期债券受托收拾人及持有人等领会、监测资金 转折情状，发行人遵照召募仿单商定，向受托收拾人提 供本息偿付日前的泉币资金余额及受限情状。 3、发行人于本息偿付日前按期跟踪、监测偿债资金原因稳 定脾性况。如显露偿债资金原因低于首肯央求的，发行人 将实时接纳资产变现、催收账款和提拔经贸易绩等举措， 并确保下一个监测时代偿债资金原因闭系目标知足首肯相 闭央求。 如发行人正在毗连两个监测时代均未达首肯央求的，发行人 应正在比来一次付息或兑付日条件前归集资金。发行人应最 晚于比来一次付息或兑付日前 1个月内归集偿债资金的 100%，并应最晚于比来一次付息或兑付日前 5个交往日归 集偿债资金的 100%。 4、当发行人偿债资金原因平静性发作较大转折、未执行承 诺或估计将无法知足本期债券本金、息金等闭系偿付央求 的，发行人应实时接纳和落实相应举措，正在 2个交往日内 示知受托收拾人并执行讯息披露仔肩。 5、营救举措：如发行人违反本期债券召募仿单中闭于投 资者爱戴的偿债保证举措首肯且未能正在召募仿单商定期 限克复闭系首肯央求或接纳闭系举措的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人央求，发行人将于收到央求后的次 日速即接纳如下营救举措，争取通过债券持有人集会等形 式与债券持有人就违反首肯事项告终妥协： 正在 30个自然日供给并落实经本期债券持有人认同的其他和 解计划。 债券持有人央求发行人施行营救举措的，发行人该当正在 2 个交往日内示知受托收拾人并执行讯息披露仔肩，并实时 披露营救举措的落实转机。

　　增信机制、偿债安放及其他 偿债保证举措的转折情状及 对债券持有人长处的影响（ 如有）

　　讲演期内新增统一财政报外畛域内子公司，且新增的子公司讲演期内贸易收入、净利润或讲演期末总资产任一占统一报外 10%以上

　　讲演期内节减统一财政报外畛域内子公司，且节减的子公司上个讲演期内贸易收入、净利润或上个讲演期末总资产占上个讲演期统一报外 10%以上

　　发行人通过充足考查评估，将生意冲破点聚焦正在新能源范畴，同时连结自己上风，将再造意生长政策定位于新能源工业链的前端——硅基新原料行业。为加疾众晶硅产能结构，发行人以股份受让格式并购亚洲硅业，并购后红狮集团成为亚洲硅业的控股股东，一切接受亚洲硅业，变成“水泥+众晶硅”双主业式样。异日通过发售众晶硅等变成回报，估计将对发行人红利才力和现金流变成填补。截至本中期讲演出具日，公司筹划情状平常，上述事项估计不会对公司坐蓐筹划及偿债才力发作庞大晦气影响。

　　局部银行承兑单据 既以收取合同现金 流量为目的，又以 出售该金融资产为 目的，发行人遵照 管帐法例央求将其 确以为应收款子融

　　该项目闭键系发行 人增值税期末留抵 税额重分类。发行 人2023年6月末 暂未举行增值税期 末留抵税额重分类 安排。

　　闭键系给水泥熟料 板块上逛供应商发 放的小额贷款加众 。公司目前闭键办 理集团内子公司上 逛供应商应收账款 质押生意（保理业 务），供应商应收 账款的敌手方为发 行人集团内子公司 ，接管危机较小。

　　闭键系讲演期内发 行人对江西中筑矿 业有限公司变成控 制，纳入统一畛域 ，原持久股权投资 相应转出。

　　闭键系讲演期新增 众晶硅坐蓐线项目 、原有水泥熟料生 产线技改项目、水 泥窑协同措置固废 项目、公司总部大 楼等项目加众投资 所致。