成交价为1.532美元/英镑场内债券交易程序

　　成交价为1.532美元/英镑场内债券交易程序归纳题(以下各小题所给出的4个选项中，惟有1项最适合问题恳求，请将精确选项的代码填入括号内)

　　1.某投资者发明欧元的利率髙于美元的利率，于是决心买入50万欧元以取得高息，安放投资3个月，但又忧虑正在这岁月欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的危险，该投资者愚弄芝加哥贸易营业所外汇期货商场举行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，添置50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价值为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价值为EUR/USD=1.2101。[2010年6月线)该投资者正在现货商场()万美元。

　　【解析】投资者正在现货商场上，3月1日依据即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日依据当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。则正在现货商场上的损益为卖出价1.2120-买入价1.3432，总损益为(1.2120-1.3432)×125000×4=-65600美元。提防，无论是对现货商场，仍旧对期货商场，取得收益的惟一体例即是低买高卖，即无论正在哪个商场，卖出价减去买入价即是结果的收益。

　　2.某日，中邦银行通告的外汇牌价为1美元兑6.83元群众币，现有群众币10000元，按当日牌价，大约可兑换()美元。

　　3.某取利者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为 0.006835美元/日元，半个月后，诙取利者将2张合约买入对冲平仓，成交价为 0.007030美元/日元。则该笔取利的结果是()美元。

　　4.2010年9月10日，某美邦取利者正在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元/英镑。11月20日，该取利者以1.526美元/英镑的价值买入合约平仓。正在不探讨其它本钱成分影响的处境下，该取利者的净收益为()美元。