上海期货投资人申购本基金场内份额时

　　上海期货投资人申购本基金场内份额时易方达黄金往还型盛开式证券投资基金基金产物原料 概要更新 编制日期：2025年2月18日 送出日期：2025年2月19日 本概要供给本基金的紧张讯息，是招募仿单的一一面。 作出投资决议前，请阅读完全的招募仿单等贩卖文献。 一、产物大概 基金简称 易方达黄金 ETF 基金代码 159934 易方达基金经管有限公 中邦工商银行股份有限 基金经管人 基金托管人 司 公司 上市往还所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2013-11-29 市日期 2013-12-16 基金类型 其他类型 往还币种 邦民币 运作格式 通俗盛开式 盛开频率 每个盛开日 动手掌握本基金 2023-08-19 基金司理的日期 基金司理 鲍杰 证券从业日期 2017-08-02 场内简称： 黄金 ETF 其他： 商品基金 二、基金投资与净值浮现 (一) 投资对象与投资战术 投资对象 慎密跟踪功绩比力基准，寻找跟踪偏离度与跟踪偏差最小化。 本基金的投资局限为具有优秀滚动性的金融用具，蕴涵黄金现货合约 （蕴涵现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产救援证券、 债券回购、银行存款、钱银市集用具，以及公法准则或中邦证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须适宜中邦证监会相干规矩）。如法 投资局限 律准则或囚系机构往后应允基金投资于其他种类（蕴涵但不限于挂钩 黄金代价的远期合约、期货合约、期权合约、交流合同等衍生品）， 基金经管人正在推行适应步骤后，能够将其纳入投资局限。基金的投资 组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值 的95%。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧

　　厉重投资战术 0.2%以内，年化跟踪偏差节制正在2%以内。当黄金现货实盘合约滚动性不敷或黄金现货延期交收合约投资本钱更低时，本基金也可适应投资于黄金现货延期交收合约。

　　功绩比力基准 上海黄金往还所Au99.99现货实盘合约收盘价。 本基金追踪上海黄金往还所Au99.99现货实盘合约收盘价浮现，具有 危机收益特质 与上海黄金往还所Au99.99现货实盘合约肖似的危机收益特质。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节领略周密景况。 (二) 投资组合伙产摆设图外/区域摆设图外 投资组合伙产摆设图外 (三) 比来十年基金每年的净值拉长率及与同期功绩比力基准的比力图 注：基金的过往功绩不代外另日浮现。 三、投资金基金涉及的用度 （一） 基金贩卖相干用度 1、正在场内份额的实物申购、赎回格式下，投资人申购本基金场内份额时，申购赎回经管机 构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回经管机构可服从不逾越0.5%的标 准收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回格式相干的过户费等相干用度按上海黄金交 易所的相干规矩推广，整体睹上海黄金往还所相干交易条例。2、投资人介入本基金场内份 额的现金申购、赎回，申购赎回代办机构可服从不逾越0.5%的规范收取佣金。3、场内往还 用度以证券公司实质收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费格式/年费率或金额 收取方 经管费 年费率 0.50% 基金经管人、贩卖机构

　　托管费 年费率 0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额 88,600.00元 司帐师工作所 讯息披露费 年用度金额 120,000.00元 规矩披露报刊 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上外中年用度金额为基金完全担当用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估 值，最终实质金额以基金按期通知披露为准。 2.本基金往还证券、基金等出现的用度和税负，按实质发作额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时代，投资者需开支的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以比来一次基金年报披露的相干数据为基准测算。

　　投资有危机，投资者购置基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等贩卖文献。

　　投资金基金能够碰到的危机蕴涵黄金市集摇动危机、基金跟踪偏离危机、基金份额二级市集代价折溢价的危机、本基金公法文献中涉及基金危机特质的外述与贩卖机构对基金的危机评级能够不相同的危机、本基金往还功夫与境外里黄金市集往还功夫不相同的危机、分歧申购赎回形式下往还和结算条例存正在不同的危机、基金份额往还条例安排的相干危机等特有危机，以中式三方机构任职的危机、经管危机、操态度险、其他危机等。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的价钱和收益作出本色性决断或保障，也不解说投资于本基金没有危机。基金经管人根据恪尽义务、厚道信用、留意发愤的规定经管和操纵基金产业，但不保障基金必然结余，也不保障最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相合的全数争议应尽量通过磋商、调和途径处分，如经友情磋商未能处分的最终将通过仲裁格式措置，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要讯息发作庞大变动的，基金经管人将正在三个事业日内更新，其他讯息发作变动的，基金经管人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实质景况能够存正在必然的滞后，如需实时、确凿获取基金的相干讯息，敬请同时合心基金经管人揭晓的相干一时告示等。