小熊电器：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

　　小熊电器：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）注：本预案除迥殊评释外所罕有值保存2位小数，若展示总数与各分项数值之和尾数

　　总额不进步群众币60,000万元（含本数）的可转换公司债券，实在发行范畴提

　　的发行总额不进步群众币60,000.00万元（含本数），实在发行数额提请公司

　　个往还日的收盘代价低于当期转股代价的70%，可转换公司债券持有人有权将其

　　持有的可转换公司债券统统或局限按债券面值加当期应计息金的代价回售给公司。

　　等景况而安排的景遇，则正在安排前的往还日按安排前的转股代价和收盘代价策动，

　　该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局限回售权。

　　60,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将统统用于以下

　　公司2018年、2019年和2020年的财政数据经管帐师事情所审计，并出具

　　5、应收账款周转率=买卖收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

　　申报期各期末，公司资产总额差别为105,908.78万元、253,221.77万元、

　　147,312.99万元，增幅139.09%，重要源由系2019年公司初度公然垦行股票募

　　资产总额较2019年底增补115,957.81万元，伸长45.79%，重要源由是：一是

　　公司当期操纵单据结算增补，期末应付单据较上年底增补69,400.12万元，增

　　幅176.65%，动员欠债和资产总额同时增补；二是疫情时间消费者对小家电需

　　求增补，公司产物发卖景况杰出，当期竣工净利润42,813.59万元，动员资产

　　总额增补。2021年9月末资产总额较2020年底省略48,701.53万元，降幅

　　13.19%，重要源由：一是公司操纵货泉资金付出到期应付单据，应付单据较上

　　年底省略37,812.49万元，降幅34.79%，动员资产总额省略；二是公司当期实

　　施现金分红，分拨股利、利润或偿付息金所付出现金18,715.90万元，动员资

　　滚动欠债为主，滚动欠债占欠债总额比例差别为97.73%、99.67%、99.84%和

　　申报期各期末，公司滚动比率差别为1.17倍、2.30倍、1.72倍和1.87倍，

　　速动比率差别为0.57倍、1.76倍、1.36倍和1.26倍，滚动比率和速动比率保

　　申报期各期末，资产欠债率（母公司）差别为56.04%、32.52%、46.86%和

　　43.42%，个中2019年度资产欠债率消重重要源由为2019年公司初度公然垦行

　　股票召募资金净额93,681.19万元。归纳来看，公司财政安乐性较高，偿债能

　　31.70%和36.16%的重要源由为：一方面，公司通过络续急速推出新产物无间适

　　别较上年伸长44.57%和59.64%的重要源由是公司买卖收入大幅伸长，动员净利

　　60,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将统统用于以下

　　以公司总股本120,000,000股为基数，向整体股东每10股派创造金盈余

　　10元（含税），合计派创造金盈余120,000,000.00元，本次股利分拨后母公司

　　未分拨利润余额为298,152,373.51元，结转往后年度分拨；同时，以资金公积

　　以公司总股本156,444,000股为基数，向整体股东每10股派创造金盈余

　　12元（含税）,合计派创造金盈余187,732,800.00元。2020年度不送红股，不

　　10%”履行。公司于2019年8月上市，上市未满三年，适合《再融资交易若干

　　项的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司拘押指引第3号—上市公司现

　　金分红》（证监会布告[2013]43号）及《公司章程》等文献的相干法则及哀求，

　　司订定了《小熊电器股份有限公司异日三年（2021-2023年）股东回报计议》

　　（以下简称“本计议”）。本计议业经公司第二届董事会第七次集会和2021年