期货公司手续费排名全面认识本基金的风险收益特征和产品特性
期货公司手续费排名全面认识本基金的风险收益特征和产品特性1、南方浩稳优选9个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的发售已获中邦证监会2023年3月30日证监许可
2、南方浩稳优选9个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)是左券型怒放式基金。
本基金每个怒放日怒放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需起码持有满9个月,正在9个月锁按期内不行提出赎回申请。
对付每份基金份额,锁按期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日9个月后的月度对日的前一日。正在锁按期内基金份额持有人不行提出赎回申请,锁按期届满后的下一个任务日起可能提出赎回申请。
3、本基金的经管人和备案机构为南方基金经管股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人工广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。
4、本基金召募期自2023年4月10日至4月28日,通过基金经管人指定的出售机构公斥地售。
5、本基金的发售对象为合适公法原则划定的可投资于证券投资基金的一面投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法原则或中邦证监会允诺置备证券投资基金的其他投资人。
6、本基金初次认购和追加认购最低金额均为公民币1元(含认购费),实在认购金额以各基金出售机构的通告为准。
7、有用认购款子正在召募光阴出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人一起,此中利钱转份额的数额以备案机构的记载为准。
8、基金投资人正在召募期内可众次认购,认购已经确认不得取消。基金出售机构对认购申请的受理并不代外该申请必定得胜,而仅代外出售机构确实摄取到认购申请。认购确切认以备案机构或基金经管人确切认结果为准。
9、本通告仅对本基金发售的相闭事项和划定予以解说,投资人欲明了本基金的周密景况,请阅读宣布正在基金经管人互联网网站()和中邦证监会基金电子披露网站()上的《南方浩稳优选9个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)招募仿单》和《南方浩稳优选9个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)产物原料概要》;本基金的基金合同、招募仿单、产物原料概要及本通告将同时宣布正在基金经管人的互联网网站。
10、各出售机构的出售网点以及开户、认购等事项的周密景况请向各出售机构斟酌。
11、召募期内,基金经管人可凭据景况转折或增减出售机构,实在的出售机构将由基金经管人正在划定网站上列明。
12、投资人可拨打本公司客户供职电话()或各出售机构斟酌电线、基金经管人可归纳各式景况对出售安插及召募期其他干系事项做适宜安排。
本基金首要投资于证券墟市中的其他公然召募证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会由于证券墟市振动、所投资基金的基金份额净值振动等身分出现振动,投资人正在投资金基金前,应悉数明了本基金的产物特点,弥漫切磋自己的危险担当本事,并承受基金投资中展现的种种危险,囊括:因政事、经济、社会等境况身分对质券价值/基金份额净值出现影响而酿成的编制性危险,部分证券/持有基金特有的非编制性危险,因为基金投资人一口气大批赎回基金出现的活动性危险,基金经管人正在基金经管施行进程中出现的基金经管危险,本基金的特定危险等,详睹招募仿单“危险揭示”章节。
投资有危险,投资人认购(或申购)基金时应有劲阅读本基金的《招募仿单》、《基金合同》、《基金产物原料概要》等音讯披露文献,自立判别基金的投资价钱,自立做出投资决议,悉数明白本基金的危险收益特质和产物特点,并弥漫切磋自己的危险担当本事,理性判别墟市,留心做出投资决议。
本基金首要运作体例创立为允诺投资者通常申购,但对付每份份额设定9个月锁按期,锁按期内基金份额持有人不行就该基金份额提出赎回申请。
《基金合同》生效后,一口气20个任务日展现基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元景况的,基金经管人应该正在按期告诉中予以披露;一口气50个任务日展现前述景况的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会。投资者恐怕面对基金合同提前终止的危险。
本基金投资内地与香港股票墟市营业互联互通机制下港股通标的股票,将承受投资港股通标的股票的干系危险,囊括但不限于以下实质:基金资产投资于港股,会见对港股通机制下因投资境况、投资标的、墟市轨制以及营业礼貌等区别带来的特有危险,囊括港股墟市股价振动较大的危险(港股墟市实行T+0反转营业,且对个股不设涨跌幅限定,港股股价恐怕显示出比A股更为猛烈的股价振动)、汇率危险(汇率振动恐怕对基金的投资收益变成失掉)、港股通机制下营业日不连贯恐怕带来的危险(正在内地开市香港息市的景况下,港股通不行寻常营业,港股通标的股票不行实时卖出,恐怕带来必定的活动性危险)等。本基金可凭据投资战术需求或区别设备地墟市境况的变动,采用将一面基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股,基金资产并非肯定投资港股。
本基金可投资于资产援手证券,所以恐怕面对资产援手证券的信用危险、利率危险、活动性危险、提前偿付危险、公法危险和操态度险。
本基金投资周围囊括中邦存托凭证,存正在中邦存托凭证价值大幅振动乃至展现较大蚀本的危险、与中邦存托凭证发行机制干系的危险等。
基金经管人依据恪尽责任、忠实信用、留心刻苦的规则经管和使用基金资产,但不包管基金必定结余,也不包管最低收益。本基金的过往功绩及其净值坎坷并不预示其另日功绩显示;基金经管人经管的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩显示的包管。基金经管人提示投资人基金投资的“买者自信”规则,正在作出投资决议后,基金运营情况与基金净值变动引致的投资危险,由投资人自行包袱。
南方浩稳优选9个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)(A类基金简称:南方浩稳优选9个月持有夹杂(FOF)A,基金代码:018297;C类基金简称:南方浩稳优选9个月持有夹杂(FOF)C,基金代码:018298,请投资人提神)。
本基金每个怒放日怒放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需起码持有满9个月,正在9个月锁按期内不行提出赎回申请。
对付每份基金份额,锁按期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日9个月后的月度对日的前一日。正在锁按期内基金份额持有人不行提出赎回申请,锁按期届满后的下一个任务日起可能提出赎回申请。
本基金的发售对象为合适公法原则划定的可投资于证券投资基金的一面投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法原则或中邦证监会允诺置备证券投资基金的其他投资人。
广发银行股份有限公司、邦信证券股份有限公司、中邦银河证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信筑投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限仔肩公司、邦新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安定证券股份有限公司、毂下证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限仔肩公司、中山证券有限仔肩公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、邦盛证券有限仔肩公司、大同证券有限仔肩公司、东海证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、邦金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限仔肩公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方家当证券股份有限公司、中信期货有限公司、阳光人寿保障股份有限公司、上海好买基金出售有限公司、蚂蚁(杭州)基金出售有限公司、上海天天基金出售有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、宜信普泽(北京)基金出售有限公司、北京中植基金出售有限公司、上海利得基金出售有限公司、上海陆金所基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、鼎信汇金(北京)投资经管有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、北京雪球基金出售有限公司、上海基煜基金出售有限公司、京东肯特瑞基金出售有限公司、和耕传承基金出售有限公司、腾安基金出售(深圳)有限公司、北京度小满基金出售有限公司、上海攀赢基金出售有限公司
广发银行股份有限公司、邦信证券股份有限公司、中邦银河证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信筑投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限仔肩公司、邦新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安定证券股份有限公司、毂下证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限仔肩公司、中山证券有限仔肩公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、邦盛证券有限仔肩公司、大同证券有限仔肩公司、东海证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、邦金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限仔肩公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方家当证券股份有限公司、中信期货有限公司、阳光人寿保障股份有限公司、上海好买基金出售有限公司、蚂蚁(杭州)基金出售有限公司、上海天天基金出售有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、宜信普泽(北京)基金出售有限公司、北京中植基金出售有限公司、上海利得基金出售有限公司、上海陆金所基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、鼎信汇金(北京)投资经管有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、北京雪球基金出售有限公司、上海基煜基金出售有限公司、京东肯特瑞基金出售有限公司、和耕传承基金出售有限公司、腾安基金出售(深圳)有限公司、北京度小满基金出售有限公司、上海攀赢基金出售有限公司
本基金召募期为2023年4月10日至2023年4月28日;如需伸长,最长不领先自基金份额发售之日起的三个月。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,正在基金召募份额总额不少于2亿份,基金召募金额不少于2亿元公民币且基金认购人数不少于200人的条目下,基金召募期届满或基金经管人按照公法原则及招募仿单可能决议遏止基金发售,并正在10日内聘任法定验资机构验资,自收到验资告诉之日起10日内,向中邦证监会管制基金立案手续。
基金召募到达基金立案条目的,自基金经管人管制完毕基金立案手续并赢得中邦证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;不然《基金合同》不生效。基金经管人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金经管人应将基金召募光阴召募的资金存入特意账户,正在基金召募举止终了前,任何人不得动用。
1、召募期内,本基金面向合适公法原则划定的可投资于证券投资基金的一面投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法原则或中邦证监会允诺置备证券投资基金的其他投资人发售。
本基金认购费率最高不高于0.6%,且随认购金额的扩大而递减,如下外所示:
基金认购用度不列入基金物业,首要用于基金的墟市推行、出售、备案等召募光阴发作的各项用度。
基金经管人及其他基金出售机构可能正在不违背公法原则划定及《基金合同》商定的景况下,对基金认购用度实行必定的优惠,费率优惠的干系礼貌和流程详睹基金经管人或其他基金出售机构届时宣布的干系通告或告诉。
例:某投资人投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购出现利钱50元,对应认购费率为0.6%,则其可取得的认购份额为:
例:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,该笔认购出现利钱50元。则其可取得的认购份额为:
(2)认购份额的估计打算中,涉及基金份额、金额的估计打算结果均按四舍五入法,保存到小数点后两位,由此出现的收益或失掉由基金物业承受。
(3)有用认购款子正在召募光阴出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人一起,此中利钱转份额以基金备案机构的记载为准。
4、基金投资人正在召募期内可众次认购,认购已经确认不得取消。基金出售机构对认购申请的受理并不代外该申请必定得胜,而仅代外出售机构确实摄取到认购申请。认购确切认以备案机构或基金经管人确切认结果为准。
5、基金经管人自基金合同生效之日起不领先3个月劈头管制申购,实在生意管制年华正在申购劈头通告中划定。基金经管人自基金合同生效之日的9个月的月度对日起劈头管制赎回,实在生意管制年华正在赎回劈头通告中划定。自基金份额锁按期届满后的下一个任务日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。正在确定申购劈头与赎回劈头年华后,基金经管人应正在申购、赎回怒放日前依据《音讯披露想法》的相闭划定正在划定前言上通告申购与赎回的劈头年华。
1、本公司直销网点和网上营业编制(囊括直销网站(和经管人指定电子营业平台)受理一面投资者的开户与认购申请。
认购受理年华:认购光阴(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00。
开户受理不受年华限定(周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一任务日的申请受理)
认购受理年华:认购光阴16:00前(T日16:00今后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一任务日的申请受理)。
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的举动赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必需同投资人基金账户的户名一概。
4、一面投资者正在网上营业编制管制认购申请手续时凭营业暗码管制;到直销网点管制认购申请时须提交下列质料:
一面投资者正在直销网点申请认购基金时不领受现金认购,管制认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”体例通过银行汇入南方基金经管股份有限公司直销整理账户。
投资人所填写的单据正在汇款用处中必需评释置备的基金名称和基金代码,并确保认购光阴逐日16:00前到账。投资人若未按上述划定划付,变成认购无效的,南方基金经管股份有限公司及直销网点整理账户的开户银行不承掌管何仔肩。
一面投资者正在网上营业编制认购基金时,以“正在线支拨”或“转账汇款”体例实现资金支拨。
通过“转账汇款”体例实行资金支拨的投资人,正在南方基金网上直销提交认购申请,采用汇款支拨形式,然后应用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收款账户:
因为汇款各银行编制之间需求必定的解决年华,请投资人务必提前汇款,确保认购资金逐日16:00前到账。投资人若未按上述划定划付,变成认购无效的,南方基金经管股份有限公司及网上营业整理账户的开户银行不承掌管何仔肩。
通过“正在线支拨”体例实行资金支拨的投资人,正在南方基金网上直销营业提交认购申请,采用正在线支拨形式,正在线)一个投资者只可开立一个基金账户。
(2)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日后(囊括T+2日,如遇非任务日网点不办公则顺延)到管制开户网点盘查确认结果,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查,通过网上营业编制提交开户申请的还可通过网上营业编制盘查。
(3)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日后(囊括T+2日,如遇非任务日网点不办公则顺延)到管制认购网点盘查认购领受景况,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销核心盘查,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查,通过网上营业编制提交认购申请的还可通过网上营业编制盘查。
(5)一面投资者申请认购基金时不领受现金,投资人必需预先正在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。
其他出售机构的出售网点以及开户、认购等事项的周密景况请向各出售机构斟酌。
2、受理开户及认购年华:认购光阴(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。
(1)加盖单元公章的企业业务执照复印件、机闭机构代码证复印件及税务备案证复印件;
(5)加盖预留印鉴(公章、法人私章、经办人署名,如私章作恶人代外,需供应法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份;
(6)加盖单元公章的指定银行账户的指定交收行出具的开户外明或《开立银行账户申请外》复印件;
(7)填妥的《怒放式基金账户根本生意申请外》,并加盖单元公章及法定代外人私章;
(10)加盖公章的股东或董事会成员备案音讯,如:董事会、高级经管层和股东名单、各股东持股数目以及持股类型等;
(11)若为一般投资者,需供应《机构投资者危险担当本事观察问卷》、《一般投资者危险答允函》各一份,并加盖相应印鉴;
(12)《投资者根本音讯外(机构)》或《投资者根本音讯外(产物)》,一份,加盖相应印鉴;
(13)若为非金融机构及财政公司,需供应《(CRS)机构税收住户身份声明文献》和《(CRS)统制人税收住户身份声明文献》各一份,加盖章鉴。
(14)以产物外面开户的机构,还需供应相应产物兴办的外明质料一份并加盖公章。
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的举动赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必需同投资人正在直销网点账户的户名一概。
(2)同城支票结算的,加盖银行受理印章的“受理回执”复印件;异地电汇结算的,加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件;
机构投资者管制认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”体例通过银行汇入南方基金经管股份有限公司直销整理账户。
投资人所填写的单据正在汇款用处中必需评释置备的基金名称和基金代码,并确保正在认购光阴逐日16:00前到账。投资人若未按上述划定划付,变成认购无效的,南方基金经管股份有限公司及直销网点整理账户的开户银行不承掌管何仔肩。
(1)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司盘查确认结果,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查。本公司将为投资人寄送确认书。
(2)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销核心盘查认购领受结果,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销核心盘查,或通过本公司客户供职核心、网上盘查编制盘查。
1、本公司经管人指定电子营业平台(企业及机构理财平台)受理机构投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购年华:认购光阴(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。
(1)企业业务执照复印件、机闭机构代码证复印件及税务备案证复印件或印有联合社会信用代码的业务执照复印件加盖公章;
(2)银行账户外明(预留同名银行账户的《开户许可证》扫描件或《开立银行账户申请外》回单扫描件或指定银行出具的开户外明文献)加盖公章;
(6)《机构税收住户身份声明文献》、《统制人税收住户身份声明文献》并按哀求填写并加盖公章;
(7)股权或统制权的干系音讯,如公司章程中闭于公司股权构造及股东音讯的章节等需加盖公章;
(8)股东或董事会成员备案音讯,如:董事会、高级经管层和股东名单、各股东持股数目以及持股类型等需加盖公章;
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的举动赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必需同投资人正在直销网点账户的户名一概。
机构投资者管制认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”体例通过银行汇入南方基金经管股份有限公司直销整理账户。
投资人所填写的单据正在汇款用处中必需评释置备的基金名称和基金代码,并确保正在认购光阴逐日16:00前到账。投资人若未按上述划定划付,变成认购无效的,南方基金经管股份有限公司及直销网点整理账户的开户银行不承掌管何仔肩。
(1)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司盘查确认结果,或通过本公司企业及机构理财平台编制内盘查并可编制内下载具有我司电子章的开户确认书。
(2)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销核心盘查认购领受结果,或通过本公司客户供职核心、企业及机构理财平台编制内盘查。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销核心盘查,或通过本公司客户供职核心、企业及机构理财平台编制内盘查。
其他出售机构的出售网点以及开户、认购等事项的周密景况请向各出售机构斟酌。
1、《基金合同》生效前,投资人的认购款子只可存入特意账户,不得动用。认购款子正在召募光阴出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人一起,此中利钱转份额的数额以基金备案机构的记载为准。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,正在基金召募份额总额不少于2亿份,基金召募金额不少于2亿元公民币且基金认购人数不少于200人的条目下,基金召募期届满或基金经管人按照公法原则及招募仿单可能决议遏止基金发售,并正在10日内聘任法定验资机构验资,自收到验资告诉之日起10日内,向中邦证监会管制基金立案手续。
基金召募到达基金立案条目的,自基金经管人管制完毕基金立案手续并赢得中邦证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;不然《基金合同》不生效。基金经管人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金经管人应将基金召募光阴召募的资金存入特意账户,正在基金召募举止终了前,任何人不得动用。
(2)正在基金召募刻期届满后30日内返还投资者已缴纳的款子,并加计银行同期活期存款利钱。
(3)如基金召募挫折,基金经管人、基金托管人及出售机构不得央求报答。基金经管人、基金托管人和出售机构为基金召募支拨之一共用度应由各方各自承受。
基金托管资历批文及文号:中邦证监会、中邦银监会《闭于准许广东开展银行证券投资基金托管资历的批复》,证监许可[2009]363号
居处及办公地方:深圳市福田区莲花街道益田途5999号基金大厦32-42楼
居处:中邦(上海)自正在生意试验区陆家嘴环途 1318 号星展银行大厦 507 单位 01
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