5、特别风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的！期货基础知识公式本公司及董事会团体成员确保消息披露的实质的确、切实、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。
1、贸易主意：为避免原原料代价大幅振动带来的晦气影响，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及子公司拟展开2023年商品期货期权套期保值交易，通过套期保值的避险机制删除因原原料代价振动形成的产物本钱振动，确保公司利润的相对安谧。
2、贸易金额：商品套期保值交易展开中占用的可轮回行使的确保金/权益金最高额度不进步（即授权有用期内任偶尔点都不进步）20,000万元群众币；
3、贸易种类及位置：商品套期保值的种类仅限于与公司及全资子公司临蓐规划相合的铝、铜、硅钢等原原料干系的期货、期权等衍生品种类；贸易位置为场内或场外。场内为期货贸易所；场酬酢易敌手仅限于规划妥当、资信精良，具有金融衍生品贸易交易规划资历的金融机构。
4、审议顺序：该事项曾经第四届董事会第十七次聚会中式四届监事会第十四次聚会审议通过，独立董事就此事项揭橥协议的独立定睹。本次贸易事项尚需提交股东大会审议。
5、奇特危机提示：公司举办商品套期保值交易不以渔利、套利为主意，均以寻常临蓐规划为本原，厉重为有用规避原原料代价热烈振动对公司规划带来的影响，但举办套期保值贸易仍存正在必然的危机。敬请投资者戒备投资危机。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月30日召开的第四届董事会第十七次聚会审议通过了《合于展开2023年度商品期货期权套期保值交易的议案》，协议公司及全资子公司2023年度持续展开商品期货期权套期保值交易，商品期货期权套期保值交易展开中占用的可轮回行使的确保金/权益金最高额度不进步（即授权有用期内任偶尔点都不进步）20,000万元群众币。现对干系事项告示如下：
公司及全资子公司产物的厉重原原料为铝、铜、硅钢，遵循公司临蓐规划情状，为避免原原料代价转移带来的影响，公司及全资子公司拟展开商品期货期权套期保值交易，通过套期保值的避险机制删除因原原料代价振动形成的产物本钱振动，确保公司利润的相对安谧。公司及全资子公司展开套期保值交易以寻常临蓐规划为主意，而非以节余为主意举办的渔利或套利贸易，不会影响公司主生意务的生长，公司资金行使部署合理。
公司套期保值的种类仅限于与公司及全资子公司临蓐规划相合的铝、铜、硅钢等原原料干系的期货、期权等衍生品种类；贸易位置为场内或场外。场内为期货贸易所；场酬酢易敌手仅限于规划妥当、资信精良，具有金融衍生品贸易交易规划资历的金融机构。
公司商品期货期权套期保值交易展开中占用的可轮回行使的确保金/权益金最高额度不进步20,000万元群众币，有用期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，正在上述额度和有用期内，资金可轮回滚动行使（即有用期内任偶尔点占用的确保金/权益金不进步20,000万元群众币）。
鉴于上述套期保值交易与公司的规划亲热干系，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述套期保值交易干系事宜，并由公司套期保值专项委员会负担整个推行。
授权克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用，正在授权有用期内额度可轮回滚动行使。如单笔贸易的存续克日进步了授权克日，则授权克日主动顺延至该笔贸易终止时止，但该笔贸易额度纳入下一个审批有用期企图。
公司及全资子公司将行使自有资金举办套期保值交易，不涉及行使召募资金或银行信贷资金。
公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十七次聚会，审议通过《合于展开2023年度商品期货期权套期保值交易的议案》，董事会协议公司及全资子公司2023年度持续展开商品期货期权套期保值交易，商品期货期权套期保值交易展开中占用的可轮回行使的确保金/权益金最高额度不进步（即授权有用期内任偶尔点都不进步）20,000万元群众币。行使克日自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和克日限度内，资金可轮回滚动行使。如单笔贸易的存续克日进步了授权克日，则授权克日主动顺延至该笔贸易终止时止，但该笔贸易额度纳入下一个审批有用期企图。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于相合贸易事项，无需执行相合贸易外决顺序。
公司及全资子公司举办的商品期货期权套期保值交易听命的是锁定原原料采购代价、产物贩卖代价而举办套期保值的法则，不做渔利性、套利性的贸易操作，但同时也会存正在必然的危机，公司郑重地协议了干系危机把握设施：
因为金融衍生品墟市本身存正在着必然的编制性危机，正在举办套期保值操作时，一朝代价预测爆发偏离，可以会影响套期保值交易的效率。
危机把握设施：公司端庄实行已设备的《商品期货期权套期保值交易统制轨制》，通过完备的内部把握决议顺序变成对代价走势的合理推断；公司将商品期货期权套期保值交易与公司临蓐规划相成家，端庄把握套期保值头寸；公司套期保值专项委员会将端庄依据审批确定后的套期保值计划举办操作，并由审计部举办审核和监视，确保贸易危机取得有用把握。
因为墟市贸易不生动或墟市断绝，无法按现行物价代价或与之左近的代价平仓所发生的危机。
危机把握设施：公司及全资子公司将合理安排资金用于商品期货期权套期保值交易，端庄把握套期保值的资金领域，合理铺排和行使确保金/权益金。
贸易代价闪现对贸易对方晦气的大幅度振动时，贸易对方可以违反合同的干系划定，破除合同，形成公司耗损。正在场酬酢易中，贸易敌手存正在不行执行合同干系商定，导致套保退步的危机。
危机把握设施：公司及全资子公司将设备客户的信用统制体例，正在贸易前按公司合同统制要领的相合划定及顺序对贸易对方举办资信审查，确定贸易对方有才智执行干系合同。
因为无法把握或不成或缺的编制、汇集、通信阻滞等形成贸易编制非寻常运转，使贸易指令闪现延迟、断绝或数据毛病等题目可以会给公司形成耗损。
危机把握设施：公司及全资子公司将设立契合央求的贸易、通信及消息供职步骤编制，确保贸易编制的寻常运转，确保贸易使命寻常展开。
期货期权贸易专业性较强，杂乱水平较高，可以会发生因为内控体例不完备形成操作欠妥或操作退步的可以，从而带来相应危机。
危机把握设施：设专人对持有的期货期权套期保值交易合约接续监控，设定止损宗旨，将耗损把握正在必然的限度内，防备因为墟市闪现墟市性危机、编制性危机等形成急急耗损。正在墟市热烈振动或危机增大情状下，或导致爆发强大浮盈浮亏时实时呈报公司决议层，并踊跃应对。
因为邦度功令、规则、策略改变以及衍生品贸易法规的批改等源由，从而导致衍生品墟市爆发热烈转移或无法贸易的危机。
危机把握设施：强化对邦度及干系统制机构干系策略的驾驭和剖释，实时合理地调理套期保值思绪与计划。
套期保值政策的推行存正在滚动性危机，假若内部实行本钱很高或者期货墟市滚动性差，套期保值政策难以实行，将变成敞口揭穿正在墟市危机之下。
危机把握设施：合理铺排和部署行使确保金，确保套期保值历程寻常举办。与此同时，合理采选保值月份，避免墟市滚动性危机。
场外衍生品的贸易愈加天真，公司能够遵循本身规划情状协议出相成家的本性化套期保值计划，愈加契合公司临蓐规划的套期保值需求。场外衍生品贸易所挂钩的标的，均为邦内贸易所的场内模范期货合约。
公司及全资子公司展开商品期货期权套期保值交易，能够防备和低重厉重原原料及产物代价振动给公司带来的规划危机，确保公司临蓐本钱和产制品售价的相对安谧，推进公司功绩妥当增加。
公司遵循财务部《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》《企业管帐原则第39号——平正代价计量》等干系划定及其指南，对拟展开的商品期货期权套期保值交易举办相应的核算管束，反应资产欠债外及损益外干系项目。
经审核，公司及全资子公司展开2023年度商品期货期权套期保值交易的干系决议顺序契合邦度干系功令、规则及《公司章程》的相合划定。公司已遵循干系功令规则指引并贯串现实规划情状，协议了《商品期货期权套期保值交易统制轨制》，明了了交易审批流程、危机防控和统制等内部把握顺序，对公司把握期货期权危机起到了保护性功用。公司及全资子公司展开商品期货期权套期保值交易，能充实行使期货期权墟市的套期保值效力，低重原原料现货墟市代价振动形成的耗损，不存正在损害公司和团体股东、更加是中小股东益处的情景。同时，公司已编制《合于展开商品期货期权套期保值交易的可行性阐发呈报》，对其展开商品期货期权套期保值交易的可行性举办了阐发，其举办期货期权套期保值交易确凿可行，可有用低重墟市代价振动危机，有利于安谧临蓐规划。
因而，咱们相同协议公司及全资子公司展开2023年度商品期货期权套期保值交易的事项。
公司协议了期货期权套期保值干系的内控轨制，对套期保值交易作出了明了划定，并协议了干系危机把握设施。上述事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项揭橥了明了的协议定睹，该事项尚需提交公司股东大会审议，契合《公司章程》《深圳证券贸易所创业板股票上市法规（2023年修订）》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司样板运作》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第7号——贸易与相合贸易（2023年修订）》等干系划定的央求，不存正在损害公司及团体股东益处的情景。
4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司合于宁波震裕科技股份有限公司展开2023年度商品期货期权套期保值交易的核查定睹》。
