今年前三季度全国期货市场交易状况回顾与四季度展望欧美钱银收紧、环球地缘冲突、环球经济不确定和环球供应链阻断等成分报复，2022年前三季度邦内期货市集灵活度和贸易量均有所降落。假设遵守前三季度市集贸易数据和增进幅度来预测，2022年累计成交量依旧正在66亿手支配，累计成交额依旧正在534万亿元支配。本年我邦期货市集进展面对较众外部成分影响，主假若环球宏观经济衰弱顾虑、环球供应链阻断和欧美接连加快加息的影响。

　　受环球地缘政事、美联储钱银策略收紧、环球性高通胀接连、环球经济衰弱强预期等成分宏观成分影响，叠加能源危殆、粮食危殆、主权债务危殆和供应链危殆等微观成分间接影响，2022年从此邦内期货市集灵活度和贸易量同比降落。

　　中邦期货业协会最新数据显示，本年1-9月全邦期货市集累计成交量为49.57亿手，累计成交额为400.74万亿元，同比判袂降落11.30%和8.46%。

　　从商品期货期权市集看，2022年前三季度成交量累计达48.49亿手、成交额累计达305.72万亿元，同比判袂降落11.7%和11.6%，占全市集比重判袂为97.8%和76.28%。

　　从金融期货市集看，2022年前三季度成交量累计达1.07亿手、成交额累计达95.01万亿元，同比判袂增进13.9%和3.4%，判袂占全邦市集的2.2%和23.72%。

　　下半年从此马虎金融期货贸易领域“转正”，商品期货市集成交领域萎缩水平初步收窄。2022年上半年商品期货期权成交量和成交额同比判袂降落18.55%和12.62%，这预示着能够终年商品期货期权市集成交领域连续上升，并不摒除显示同比增进或“转正”的不妨性。由于欧美接连大幅加息、环球性高通胀、“黑天鹅”事变频发及地缘冲突升级，促使实体企业、金融机构和投资机构踊跃进入邦内期货期权市集举办危害对冲，以及巩固原油化工、贵金属、有色金属和农畜产物等种类的资产装备，从而为本年终年期货市集贸易领域“转正”奠定了坚实本原。

　　2022年前三季度，全市集成交量最大的30个种类判袂是PTA、螺纹钢、甲醇、豆粕、纯碱、聚氯乙烯、棕榈油、玻璃、铁矿石、燃料油、豆油、聚丙烯、石油沥青、白银、热轧卷板、聚乙烯、玉米、菜籽粕、乙二醇、棉花、铝、白糖、纸浆、菜籽油、自然橡胶、苯乙烯、锌、硅铁、短纤期货和PTA期权。以上种类市集占比判袂为8.1%、7.6%、5.8%、5.0%、4.9%、4.1%、3.6%、3.4%、3.2%、3.1%、2.8%、2.6%、2.5%、2.5%、2.2%、2.1%、2.1%、2.0%、1.8%、1.7%、1.6%、1.4%、1.3%、1.3%、1.2%、1.2%、1.1%、1.0%、1.0%和0.9%。全市集成交量召集度CR10、CR20和CR30判袂是48.6%、70.9%和82.8%。

　　2022年前三季度，全市集成交额最大的30个种类判袂是原油、沪深300股指、中证500股指、棕榈油、螺纹钢、豆油、10年期邦债、纯碱、铁矿石、PTA、铜、黄金、豆粕、上证50股指、2年期邦债、白银、铝、自然橡胶、5年期邦债、聚氯乙烯、甲醇、镍、菜籽油、棉花、锌、玻璃、聚丙烯、燃料油、锡和石油沥青期货。以上种类市集占比判袂为7.2%、6.5%、6.4%、4.4%、4.1%、3.5%、3.5%、3.2%、3.0%、3.0%、2.9%、2.9%、2.4%、2.4%、2.2%、2.1%、2.1%、2.0%、2.0%、1.9%、1.9%、1.9%、1.9%、1.8%、1.6%、1.5%、1.4%、1.3%、1.3%和1.3%。全市集成交额召集度CR10、CR20和CR30判袂是44.7%、67.5%和83.4%。

　　2022年9月末，全市集持仓量最大的30个种类判袂是PTA、螺纹钢、豆粕、甲醇、玉米、铁矿石、热轧卷板、聚氯乙烯、玻璃、棉花、纯碱、石油沥青、棕榈油、聚丙烯、白银、豆粕期权、白糖、豆油、菜籽粕、聚乙烯、燃料油、短纤、乙二醇、铜、铝、硅铁、锰硅、纸浆、玉米淀粉和中证500股指期货。以上种类市集占比判袂为7.7%、7.4%、6.4%、6.0%、4.0%、3.3%、3.2%、3.0%、3.0%、2.8%、2.3%、2.2%、2.2%、2.1%、2.1%、2.1%、2.0%、2.0%、1.9%、1.8%、1.8%、1.8%、1.4%、1.3%、1.2%、1.2%、1.0%、1.0%、1.0%和1.0%、。全市集持仓量召集度CR10、CR20和CR30判袂是46.7%、67.5%和80.1%。

　　1-9月上海期货贸易所成交量为14.38亿手，累计成交额为139.84万亿元，同比判袂降落24.47%和26.81%，判袂占全邦市集的27.17%和26.74%。

　　郑州商品贸易所1-9月成交量为17.22亿手，累计成交额为71.26万亿元，同比判袂降落10.74%和9.88%，判袂占全邦市集的34.75%和17.78%。

　　1-9月大连商品贸易所成交量为16.89亿手，累计成交额为94.62万亿元，同比判袂降落2.18%和10.15%，判袂占全邦市集的34.07%和23.61%。

　　中邦金融期货贸易所1-9月成交量为1.07亿手，累计成交额为95.01万亿元，同比判袂增进13.87%和3.42%，判袂占全邦市集的2.17%和23.71%。

　　咱们以为有五大方面来因裁夺了2022年1-9全邦期货期权市集领域延续萎缩态势。

　　第一，2022年1-9月，欧美央行接踵大幅加息、环球经济衰弱顾虑徒增、欧洲地缘冲突接连升级和美元指数屡更始上等成分导致大宗商品显示供应报复，邦内关键都市疫情、南方显示高温干旱等成分令中邦经济承压导致邦内大宗商品市集震荡加剧，并影响了邦内合系种类期货贸易量。

　　第二，2022年1-9月，从全市集九大板块成交数据来看，成交量目标上跌幅最大四个板块是能源、有色金属、贵金属和饲料养殖，判袂降落42%、32%、31%、30%；成交额目标上跌幅最大四个板块是贵金属、有色金属、软商品和钢铁修材，判袂降落28%、27%、26%、23%；1-9月以上六个板块众众种类也是成交仍是萎缩，如煤焦三种类、鸡蛋、镍、苹果、铁合金、尿素、菜粕、铜、银、燃料油、纸浆和天胶等种类成交量同比降落均有40%以上；

　　第三，2022年1-9月，最灵活期物品种中的甲醇、豆菜粕、玉米、乙二醇、棉花、原油、沥青、股指期货、植物油、钢材铁矿、邦债期货、玻璃纯碱、金银、PTA、铜铝镍、聚烯烃期货成交量和成交额占比居前20位，但这些最灵活种类上半年显示成交领域仍下滑，仅有花生、PVC、生猪、纯碱、LPG、低硫燃料油、原油、铁矿石和邦债期货等少数种类成交量同比增进；

　　第四、2022年1-9月，成交降落居前的期物品种关键囊括煤焦三种类、红枣、鸡蛋、镍、铁合金、苹果、白银、铜、尿素、燃料油、玻璃、棉花、锡、菜粕、自然橡胶、纸浆、钢材、大豆、玉米和白糖期货这些种类的前三季度成交量和成交额降幅居前20位；

　　第五、2022年1-9月，受邦内股票现货市集贸易显露不佳影响，金融期货市集中的主力种类股指期货四个种类成交量和成交额回升趋缓，除中证1000股指期货上市不久外，其他三个主力股指期物品种贸易景况显露各异，中证500期指成交量与成交额前三季度同比判袂增进16%和8%，上证50期指成交量前三季度同比增进1.16%，沪深300期指成交量与成交额前三季度同比判袂下滑15.5%和30%。

　　以上五个方面临2022年1-9全邦期货期权市集领域延续萎缩组成关键影响。当然，咱们涌现从2月至9月份全邦期货期权市集累计贸易领域的降幅接连收窄。另外，全邦期货期权市集的贸易中另有四个增进点：

　　第一，2022年从此，金融期货板块成交量同比增进13.9%，个中，邦债期货成交领域大增，2年期邦债期货成交量和成交额增幅最大，判袂增进150%和152%；5年期邦债期货成交量和成交额判袂大增76%和79%，10年期邦债期货成交量和成交额判袂增进16%和19%；反响了中金所邦债期货受到邦内金融机构、投资机构等机构投资者的日益着重和踊跃参预，对冲本年丰富众变的环球经济形式、欧美央行接连加息、环球金融市集强烈震荡等体例性危害。

　　第二，2022年前三季度，我邦商品期权成交景况进展优越，市集份额进一步敏捷增进。2022年1-9月成交量到达26410万张，同比增进约74.6%；1-9月成交额到达2832亿，同比加多约52%；9月末总持仓量到297众万张，同比加多22.4%。个中，PTA期权成交量4486万手，占比到达17%且位列第一；豆粕、铁矿石布列二三位，成交量判袂为4157万手和2736万手。原油期权成交额472亿元，占比到达16.66%且位列第一；铁矿、棕榈油布列二三位，成交额判袂为425亿元和292亿元。豆粕期权持仓量68万手，占比到达23%且位列第一；玉米、铁矿石期权布列二三位，持仓量判袂为32万手和30万手。

　　第三，2022年1-9月期货市集化工板块全部显示成交量和成交额均同比增进的亮点，判袂增进28%和27%。个中，低硫燃料油、聚氯乙烯、20号胶、纯碱、液化石油气、原油和短纤期货成交量同比判袂增进120.9%、97.9%、79.9%、68.3%、67.7%、38.0%和20%；低硫燃料油、原油、液化石油气、纯碱、20号胶、聚氯乙烯、石油沥青、短纤、PTA和甲醇期货成交额同比判袂增进247.3%、121.5%、107.8%、99.5%、76.8%、70.8%、52.2%、27.8%、18.1%和11.3%。

　　第四，2022年1-9月油脂油料板块异军突起，显示板块成交额同比增进5.7%；个中，花生和棕榈油期货成交额同比判袂增进172%和37%，花天生交量同比增进175%、棕榈油成交量同比增进8%。

　　2022年前三季度邦内期货市集灵活度和贸易量均有所降落。假设遵守前三季度市集贸易数据和增进幅度来预测，2022年累计成交量依旧正在66亿手支配，累计成交额依旧正在534万亿元支配。

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