南方道琼斯美国精选C本基金投资限制为道琼斯美邦精选REIT指数的成份券、备选成份券、以道琼斯美邦精选REIT指数为投资标的的指数基金(席卷ETF)等;已与中邦证监会缔结双边拘押团结包容备忘录的邦度或地域证券市集挂牌业务的一般股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信赖凭证;银行存款、可让与存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购订交、短期政府债券等泉币市集器材;正在已与中邦证监会缔结双边拘押团结包容备忘录的邦度或地域证券拘押机构注册注册的公募债券型基金及泉币市集基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的机闭性投资产物、远期合约、交流及经中邦证监会承认的境交际易所上市业务的期权、期货等金融衍坐褥品。
1、资产摆设计谋 本基金采用被动式指数化投资,以完成对标的指数的有用跟踪。 本基金对道琼斯美邦精选REIT指数成份券、备选成份券及以道琼斯美邦精选REIT指数为投资标的的指数基金(席卷ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、REIT投资计谋 (1)REIT组合构修规则 本基金重要采用一律复制法来跟踪道琼斯美邦精选REIT指数,遵循个券正在标的指数中的基准权重构修组合。 (2)REIT组合构修设施 本基金重要采用一律复制法,即一律遵循标的指数的成份券构成及其权重构修REIT投资组合,并凭据标的指数成份券及其权重的转变举行相应调治。 当预期成份券发作调治和成份券发作分红、增发、送配等作为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的结果也许带来影响时,基金处分人会对REIT组合举行合意调治,下降跟踪差错。 如有因受停牌、滚动性或其他少许影响指数复制的市集要素的限度,使基金处分人无法依指数权重购置成份券,基金处分人能够凭据市集环境,连合体味鉴定,对REIT组合举行合意调治,以得到更靠近标的指数的收益率。 (3)组合调治 1)按期调治 本基金组合凭据所跟踪的道琼斯美邦精选REIT指数对其成份券的调治而举行相应的按期跟踪调治。 2)不按期调治 与指数干系的调治 当标的指数成份券因增发、送配等权利转变而需举行成份券权重调治时,本基金将凭据指数公司颁布的调治断定及其需调治的权重比例,举行相应调治。 申购赎回调治 凭据本基金的申购和赎回环境,对REIT组合举行调治,从而有用跟踪标的指数。 其他调治 看待标的指数成份券,若因其显露停牌限度、存正在要紧的滚动性艰苦、或者财政危害较大、或者面对巨大的倒霉的邦法诉讼、或者有满盈而合理的来由以为其被市集左右等情状时,本基金能够不投资该成份券,而用备选券、以至现金来代庖,也能够采选与其行业邻近、订价特质犹如或者收益率干系性较高的其它REIT来代庖。 (4)投资组合绩效评估 本基金对投资组合举行监控与评估时,以跟踪偏离度为重心监控目标,跟踪差错为辅助监控目标,对投资组合的普通调治就以最小化跟踪偏离度为规则,以求限度投资组合相看待功绩较量基准的偏离危害。 3、固定收益类投资计谋 本基金将重要以下降跟踪差错和投资组合滚动性处分为方针,归纳思考滚动性和收益性,构修本基金债券和泉币市集器材的投资组合。 4、衍生品投资计谋 本基金可投资于经中邦证监会愿意的各类金融衍生品。本基金正在金融衍生品的投资中重要效力有用处分投资计谋,对冲某些成份券的卓殊突发危害和某些卓殊环境下的滚动性危害,以及行使金融衍坐褥品规避外汇危害及其他干系危害。
1、正在吻合相闭基金分红前提的条件下,本基金每年收益分派次数最众为12次,每份基金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不举行收益分派; 2、本基金收益分派式样分两种:现金分红与盈利再投资,注册正在基金份额持有人盛开式基金账户下的基金份额,可采选现金盈利或将现金盈利按除权日的基金份额净值自愿转为统一种别的基金份额举行再投资;若投资人不采选,本基金默认的收益分派式样是现金分红。注册正在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只可采选现金分红的式样,全体权利分派措施等相闭事项效力深圳证券业务所及中邦证券注册结算有限仔肩公司的干系法则; 3、基金收益分派后基金份额净值不行低于面值;即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值; 4、本基金统一种别每一基金份额享有一律分派权; 5、国法法则或拘押结构另有法则的,从其法则。
本基金为股票型基金,属于较高预期危害和预期收益的证券投资基金种类,其预期危害和预期收益程度高于羼杂型基金、债券型基金及泉币市集基金。 本基金重要投资于境外市集,需承受汇率危害以及境外市集的危害。
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