广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)C)基金产品资料概要更新《基金合同》生效后,络续二十个任务日涌现基金份额持有人数目不满200人或
者基金资产净值(含百般基金份额的基金资产净值)低于5,000万元百姓币状况
其他的,基金拘束人应该正在按期陈诉中予以披露;络续六十个任务日涌现前述状况的,
注:本基金自2019年1月28日起增设A类美元份额,自2019年1月28日起增设C类美元份额。
投资对象理法子,力图完毕基金投资组合对标的指数的有用跟踪,寻找跟踪偏差的最小
投资限制坐蓐指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数的公募
股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,
例不跨越基金资产净值的10%,正在扣除需缴纳的来往保障金后,现金或者到期日
(1)资产装备计谋;(2)权利类投资计谋;(3)固定收益类投资计谋;(4)
功绩较量基准95%×百姓币计价的道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数收益率+5%×百姓币活期存
危害收益特性金。本基金为指数型基金,厉重采用十足复制法跟踪标的指数的出现,具有与
注:详睹《广发道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数证券投资基金(QDII-LOF)招募仿单》及其更新文献中“基
注:1、区域装备图数据取自按期陈诉的“陈诉期末正在各个邦度(地域)证券墟市的股票及存托凭证投资
(三)自基金合同生效此后基金每年的净值增加率及与同期功绩较量基准的较量图
注:本基金来往证券、基金等发生的用度和税负,按实质爆发额从基金资产扣除。
投资有危害,投资者购置基金时应当真阅读本基金的《招募仿单》等出卖文献。
(1)指数化投资的危害:本基金行动股票指数基金,正在平素投资拘束中持有标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,具有股票墟市的体例性危害,不行规避墟市下跌的危害和个股危害。
(2)标的指数回报与股票墟市均匀回报偏离的危害:标的指数并不行十足代外扫数对象股票墟市。标的指数成份股的均匀回报率与扫数对象股票墟市的均匀回报率恐怕存正在偏离。
(3)标的指数震动的危害:标的指数成份股的代价恐怕受到政事要素、经济要素、上市公司筹备情形、投资者心境和来往轨制等各样要素的影响而震动,导致指数震动,从而使基金收益秤谌爆发改观,发生危害。
(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害:标的指数调度成份股或转折编制步骤、标的指数成份股爆发配股和增发等手脚、成份股派发掘金盈利和新股市值配售收益、基金拘束人的拘束才力、各样用度及税收、国法律例的范围或其他范围等要素均恐怕使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率爆发偏离。
(5)标的指数转折的危害:虽然恐怕性很小,如涌现转折标的指数的状况,本基金将转折标的指数。基于原标的指数的投资策略将会更动,投资组合将随之调度,基金的收益危害特性将与新的标的指数维持一律,投资者须担负此项调度带来的危害与本钱。
1)基金合同生效后,本基金基金份额将正在深圳证券来往所上市来往,因为上市光阴恐怕因特定因由导致基金停牌,投资者正在停牌光阴不行交易基金份额,发生危害;同时,恐怕因上市后滚动性亏损导致基金份额发生滚动性危害;其余,当本基金存续期内不满意深圳证券来往所章程的上市条款时,本基金存正在暂停上市或终止上市的恐怕。
2)基金份额净值震动危害:本基金为股票指数型基金,通过跟踪标的指数出现,具有与标的指数以及标的指数所代外的公司相仿的危害收益特性。
3)基金份额的折/溢价来往危害:本基金百般基金份额上市来往后,因为受到墟市供求闭连的影响,其各自的来往代价与基金份额净值恐怕涌现偏离并涌现折/溢价危害。
(7)本基金的特有危害还蕴涵跟踪偏差独揽未达商定对象的危害、指数编制机构甩手任职的危害、成份券停牌或违约的危害等。
本基金投资于美邦证券墟市,证券墟市代价会由于邦际政事境况、宏观和微观经济要素、邦度策略、投资人危害收益偏好和墟市滚动水准等各样要素的改观而震动,将对本基金资产发生潜正在危害,这种危害厉重蕴涵:海外墟市危害、汇率危害、政事危害、国法和政府管制危害、管帐核算危害、税务危害等。
(1)滚动性危害;(2)拘束危害;(3)大额赎回危害;(4)金融模子危害;(5)衍生品投资危害;(6)证券假贷、正回购/逆回购危害;(7)操态度险等。
中邦证监会对本基金召募的注册,并不解说其对本基金的代价和收益作出骨子性决断或保障,也不解说投资于本基金没有危害。
基金拘束人遵照恪尽责任、敦厚信用、隆重刻苦的规则拘束和使用基金家当,但不保障基金肯定赢余,也不保障最低收益。
基金投资者自依基金合同博得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
基金产物材料概要音信爆发庞大转折的,基金拘束人将正在三个任务日内更新,其他音信爆发转折的,基金拘束人每年更新一次。因而,本文献实质比拟基金的实质情形恐怕存正在肯定的滞后,如需实时、无误获取基金的干系音信,敬请同时闭心基金拘束人颁布的干系一时告示及按期陈诉等。
如投资者对基金合同有争议的,争议办理处分式样详睹基金合同“争议的处分和实用的国法”部门或干系章节。
以下材料详睹广发基金官方网站[客服电线)《广发道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》
(2)《广发道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数证券投资基金(QDII-LOF)托管制定》
(3)《广发道琼斯美邦石油开拓与坐蓐指数证券投资基金(QDII-LOF)招募仿单》
