易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理?大盘股市庞亚平先生:中邦,统计学硕士,CFA。易方达中证A500往还型绽放式指数证券投资基金联接基金的基金司理。曾任中证指数有限公司钻探部钻探员、市集部主管。2016年1月参加中邦基金管制有限公司,曾任数目投资部钻探员、投资司理、数目投资部总监,中邦中证央企布局安排往还型绽放式指数证券投资基金基金司理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、中邦中证央企布局安排往还型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、中邦中证四川邦企更改往还型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理(2019年1月22日至2020年12月8日)、中邦中证四川邦企更改往还型绽放式指数证券投资基金基金司理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任政策新兴成指往还型绽放式指数证券投资基金倡始式联接基金基金司理。2020年3月18日至2020年12月8日控制政策新兴成指往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。曾任中邦中证AH经济蓝筹股票指数倡始式证券投资基金基金司理。曾任中邦中证浙江邦资革新发达往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。2022年8月10日至2024年7月13日控制易方达中证上海环交所碳中和往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。2022年12月15日起控制易方达沪深300往还型绽放式指数倡始式证券投资基金基金司理。2022年12月15日任易方达沪深300往还型绽放式指数倡始式证券投资基金联接基金的基金司理。2022年12月17日任易方达中证500往还型绽放式指数证券投资基金倡始式联接基金基金司理、易方达中证500往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金司理。2023年2月15日控制易方达中证1000往还型绽放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金司理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏财富指数倡始式证券投资基金基金司理。2023年8月23日起任易方达上证科创板滋长往还型绽放式指数证券投资基金基金司理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数倡始式基金司理(改革为易方达中证家电龙头往还型绽放式指数证券投资基金倡始式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金司理、2024年2月20日任易方达中证邦新央企科技引颈ETF联接的基金司理。曾任易方达中证港股通互联网往还型绽放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网往还型绽放式指数证券投资基金倡始式联接基金基金司理。
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本基金的投资领域包含对象ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包含创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包含邦债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府声援机构债券、可转换债券、可交流债券等)、债券回购、资产声援证券、银行存款、同行存单、钱银市集用具、金融衍生用具(包含股指期货、邦债期货、股票期权等)以及法令律例或中邦证监会应许基金投资的其他金融用具。 如法令律例或囚系机构往后应许基金投资其他种类,基金管制人正在施行恰当次序后,本基金可能将其纳入投资领域。 本基金将依照法令律例的规矩列入转融通证券出借及融资交易。
本基金为对象ETF的联接基金,要紧通过投资于对象ETF竣工对事迹对比基准的严紧跟踪,力图将日均跟踪偏离度的绝对值限制正在0.35%以内,年化跟踪差错限制正在4%以内。如因标的指数编制法例安排或其他要素导致跟踪差错超越上述领域,基金管制人应采用合理步调避免跟踪差错进一步推广。 股票(含存托凭证)投资计谋 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪事迹对比基准。同时,正在条目应许的景况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来修建组合以申购对象ETF。以是对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,要紧采用复制法,即依据标的指数的成份股构成及其权重修建基金投资组合,并依照标的指数构成及其权重的改观而举办相应安排。但正在因出格景况(如活动性亏欠等)导致无法得回足足数目的个券时,基金管制人将搭配应用其他合理措施举办恰当的代替,包含通过投资其他股票举办代替,以低落跟踪差错,优化投资组合的设备布局。 对象ETF投资计谋 本基金投资对象ETF的办法如下: (1)申购、赎回办法:依据对象ETF法令文献商定的办法申购、赎回对象ETF。 (2)二级市集办法:正在二级市集举办对象ETF基金份额的往还。 当对象ETF申购、赎回或往还形式举办了改革或安排,本基金也将作相应的改革或安排,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将正在归纳琢磨合规、危机、结果、本钱等要素的根蒂上,决断采用申购、赎回办法或二级市集办法举办对象ETF的投资。 衍生品投资计谋 为更好地竣工投资对象,本基金可投资股指期货、邦债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、邦债期货,将依照危机管制的准则,以套期保值为方针,归纳琢磨活动性、基差水准等要素。 若本基金投资股票期权,将依照危机管制的准则,以套期保值为要紧方针,归纳琢磨活动性、价钱等要素。 其它,本基金将闭切其他金融衍生品的推出景况,如法令律例或囚系机构应许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有用的法令律例和囚系机构的规矩,制订与本基金投资对象相顺应的投资计谋和估值战略,正在填塞评估金融衍生品的危机和收益的根蒂上,审慎地举办投资。 列入转融通证券出借交易计谋 为更好地竣工投资对象,正在加紧危机提防并效力把稳准则的条件下,本基金可依照投资管制的须要列入转融通证券出借交易。本基金将正在阐述市集境况、投资者类型与布局、基金汗青申赎景况、出借证券活动性子况等要素的根蒂上,合理确定出借证券的领域、刻日和比例。 融资交易计谋 为更好地竣工投资对象,正在加紧危机提防并效力把稳准则的条件下,基金管制人可依照相干法令律例,列入融资交易,以普及投资结果及举办危机管制。
1、本基金收益分拨办法分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可拔取现金盈利或将现金盈利主动转为对应种别的基金份额举办再投资;若投资者不拔取,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分拨办法是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分拨办法是盈利再投资; 2、本基金各基金份额种别正在用度收取上差异,其对应的可分拨收益不妨有所差异。统一种别的每一基金份额享有一律分拨权; 3、正在契合以下相闭基金分红条目的景遇下,基金管制人可能依照实质景况举办收益分拨,实在分拨计划以届时的通告为准: (1)本基金可每季度对基金相对事迹对比基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润举办评判,收益评判日审定的基金累计薪金率超越事迹对比基准同期累计薪金率或者基金可供分拨利润金额大于0元时,基金管制人可举办收益分拨;若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分拨; (2)当基金收益分拨依照基金相对事迹对比基准的逾额收益率决断时,基于本基金的特色,本基金收益分拨无需以填充亏本为条件,收益分拨后基金份额净值有不妨低于面值;当基金收益分拨依照基金可供分拨利润金额决断时,本基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、正在契合上述基金分红条目的条件下,本基金可每季度举办1次收益分拨; 5、本基金可能依照实质景况正在其未来期举办收益评判,正在契合上述相闭基金分红条目的景遇下,本基金可举办收益分拨; 6、正在对基金份额持有人优点无骨子晦气影响的条件下,基金管制人可安排基金收益的分拨准则和支拨办法,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法令律例或囚系结构另有规矩的,从其规矩。
本基金为ETF联接基金,预期危机与预期收益水准高于同化型基金、债券型基金与钱银市集基金。本基金要紧通过投资于对象ETF竣工对事迹对比基准的严紧跟踪。以是,本基金的事迹外示与标的指数的外示亲切相干。
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注:管制费和托管费从基金资产中逐日计提。每个往还日通告的基金净值已扣除管制费和托管费,无需投资者正在每笔往还中另行支拨。
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