期货高手小丹尼：连续七年稳定盈利的方法！小丹尼-善行投资：原籍山西晋中，现居北京。生意气魄以“趋向+波段”为主，用心阅览市集，客观剖释，严密跟踪市集趋向，通过敏捷、合理的资金办理与庄厉的风控办理机制，一口气众年告终了安祥节余。

　　“截断亏蚀，让节余奔驰”，为什么现实形成“让节余奔驰成亏蚀，然后截断亏蚀”，这即是外面和实施的抵触。

　　条件市集每年都有集体性的大行情，自己就不实际，组织性行情，卓绝群伦，反而容易辨认。

　　止损怎样设立，实在是个误区，止损小大由之，各有利弊，没有绝对的合理，最紧急的是相仿性。

　　生意是长跑，也是每天的做事，只消我还康健平常，就应当做事，至于盈亏倒是其次，胜固可喜败亦欣然。

　　我的生意体例的特色是：可以收拢大片面趋向行情，大行情比别人赚的少点，没行情时比别人亏得少点。

　　“代价包涵全盘”绝对是有用的，最懂得的趋向，最强或最弱的走势，往往代外着最确定的根本面成分。

　　生意的可连续性，应当通过对市集的不停深化判辨，跟从中永恒趋向，化繁为简， 低浸生意频率来告终。

　　中邦实体经济充实着大宗产能过剩，而资管行业又何尝不是呢？同样也须要“需要侧变革”。

　　1、小丹尼-善行投资（以下简称“小丹尼”）您好，正在做期货之前，您曾从事开发组织工程行业十余年，这项做事好似与期货之间并没有什么相合，您是怎样接触到期货的？又是什么原由让您决心专职从事生意？

　　小丹尼：你好，实在两个行业是有相合的，工程策画与期货生意的联合点是，都须要厉谨的逻辑剖释举措，用心仔细的做事民风，还须要大宗的实施，缓缓积聚起丰饶阅历，而这种阅历黑白常珍贵的。正在我看来，这两个行业是相通的，或者说，工程技艺行业身世的人从事投资和生意行业，会具有必然的上风。

　　我转行期货投资是由于从来的做事须要时常出差，2011年之后，由于家里有了第一个孩子，不念再终年奔走了。加上之前业余操作过股票，对投资方面对比感兴会，又苦于邦内股市不太成熟，于是就采用了相对照较成熟的期货市集。

　　2、有盘手曾体现，专职做期货会使本身的存在正在某种水准上被期货所绑架，如许一来就很难享用到期货生意带来的兴味。您何如对待这种主张？您感到专职生意会对您的存在形成影响吗？

　　小丹尼：我不太认同这种主张。我感到期货生意同样也是一种做事，既然是做事，就要按做事的条件来实行。我做生意不是来玩玩的，因而也没奢望过有什么兴味。做事就不遗余力，做事之余可能全部减少，做己方爱做的事件。我感到做任何做事，都不免与存在有必然的冲突，因而要尽量做好光阴筹划，将互相之间的影响水准尽量低浸。毕竟上，我以为，好的生意员，往往也是光阴办理的老手。

　　3、您体现最念正在市集中赚趋向的钱，请问您是怎样识别一段趋向行情或轰动行情的出手和中断的？怎样抓取这一蜕变点，是采用主观阅历判决照样客观数据剖释？

　　小丹尼：实在所谓轰动，即是差别周期的趋向不相仿，因而浮现正在代价走势上即是纠结频频。以是，咱们要学会剖释永恒趋向和短期趋向。实在趋向的识别是不难的，最轻易的道氏端正，或者均线体例都可能动作参考，核心是去寻找是非期趋向趋势相仿的机缘。比方，永恒趋向是上涨的，短期浮现了规范的同偏向冲破信号，那么即是介入的好机会。我是以技艺剖释为主的，夸大客观剖释，当然阅历也很紧急，二者并不抵触，阅历差别于直觉，是大宗实施的提炼。

　　4、良众做趋向的投资者正在生意中时常会浮现念赢又怕输的景况，终末经常会导致己方做对了偏向却没有赚到众少钱，您感到抓好趋向的环节是什么？

　　小丹尼：念赢怕输，这很平常，不过也很无奈。期货市集即是个输钱容易获利难的市集，你列入进来，就要有充满企图，包含心绪、光阴、资金等方面，这是必需的，不然你就不该来玩这个逛戏。

　　做对偏向不获利，这又是另一个题目，判决偏向容易，不过支配节律和拿捏标准难。打个譬喻，判决偏向是单选题，而完工生意是众选题，众人都投入过高考，难度弗成同日而语。“截断亏蚀，让节余奔驰”，为什么现实形成“让节余奔驰成亏蚀，然后截断亏蚀”，这即是外面和实施的抵触，怎样处分？前人云“谋定然后动，知止而有得”。反思一下，是否正在“谋定”和“知止”两方面尚有待普及？

　　收拢趋向的环节，最初是识别趋向，比如你念娶个美女做妻子，最初你要明了什么是美女，要有无误的审好看，然后再讲何如去寻觅。其次即是合理的策略，既要方向精确，动作决断，该入手时就入手，又要支配标准，连结主动，避免背注一掷。

　　5、目前市集上大片面投资者都生气掌管“赚疾钱”的举措，一窝蜂地去投入少许短线、高频的培训课程，对中长线、趋向生意并不伤风，您何如对待这个形势？您感到平常投资者要正在市集中藏身，先练习短线好照样趋向好？

　　小丹尼：白猫黑猫，收拢老鼠即是好猫，对别人的生意体例，我不敢妄加评论。正在我看来，长线短线都阻挠易，不过短线又累又阻挠易，因而二者比拟，我感到众人半人照样做中长线、本年市集的一个昭着特性即是单个种类的行情颠簸较大，如苹果、焦炭、PTA等都浮现了较为通畅的单边行情，但商品市集集体的趋向性却并不昭着，这让良众做趋向的盘手都特殊难受，您对此是怎样应对的？咱们又该怎样抓取这些单种类上的机缘？

　　小丹尼：我感到条件市集每年都有集体性的大行情，自己就不实际，众人看看股市，应当感触很知足才对。我一面感应还好，由于组织性行情，卓绝群伦，反而容易辨认。比方，你众合怀创了一年新高的种类，自然不难收拢苹果、棉花、PTA如许的行情。

　　7、正在生意中，您是全种类列入的。咱们明了，种类组合的差别和各样类摆设的资金比例对资金弧线的影响很大，请问您是怎样采用种类并分派各样类间的资金权重的？

　　小丹尼：每个生意机缘，我凡是用5%的动作底仓，然后按照市集现实走势，盈扩亏缩，单个种类最众不逾越15%，全体种类总仓位法则上不逾越60%。

　　小丹尼：一面感应，工业品异日相对不乐观，比来市集集体走势仍旧外示出来了。不外市集节律怎样演绎，谁也说欠好，我也是走一步看一步。别的，我看得也未必对，以前也时常误判。

　　9、冲破是趋向的出手，但正在咱们的现实生意流程中，遭遇更众的是假冲破，您感到咱们应当怎样做好止损，使己方可以安心面临假冲破，并相持到趋向真正驾临的那一刻？

　　小丹尼：最初，你必需研商冲破有用性的题目，也即是凯旋概率。比方，是非周期共振的冲破，凯旋概率会对比高，那么你就众合怀这种机缘。其次，止损怎样设立，实在是个误区，止损小大由之，各有利弊，没有绝对的合理。止损最紧急的是相仿性，要么你永雄伟止损，要么万世小止损，要么永雄伟小各一半止损。

　　实在，相对待止损，仓位驾驭更紧急，我提倡众人应当“重仓位，轻止损”。众练习众实施众总结，连结平凡心，把盈亏看得淡少许，反而更容易节余。

　　10、进入期货市集7年，您每年都能告终节余，可能说特殊阻挠易。您感到这内部最中央的原由是什么？

　　小丹尼：最紧急的是练习和实施。正在做期货之前，我业余做股票，也一口气几年告终节余了，不过进入期货市集之后，照样感到己方念得太轻易了，二者分歧挺大的。于是我就出手了大宗的练习，买了很众很众投资生意之类的竹帛，根本上都用心看过几遍，也写过念书条记。出手的几年，每个周末都去各大期货公司听讲座，收费的、免费的期货培训，也投入了很众次。因而，我感到学问的贮藏很紧急。尚有即是要连结绽放的精神，它山之石可能攻玉，要众练习他人之长，切忌抱残守缺。再加上大宗的实施，缓缓生意就上了正规。实在刚出手的几年，固然也节余，也不外是略赚小赚，牵强餍足家用罢了，压力照样蛮大的。我很庆幸，从事生意的几年，根本上每年都正在前进，节余也每年都正在增进。

　　11、期货市集本即是一个输众赢少的市集，要念告终永恒节余更是难上加难。就您众年的生意经素来看，您感到永恒节余最大的难点正在哪里？

　　小丹尼：永恒节余最大的难点正在于良众人没有准备“永恒节余”，而是生气短期暴利，一举而竟全功，告终资产自正在早日退息。我的立场是，生意是长跑，也是每天的做事，只消我还康健平常，就应当做事，不然活着尚有什么意旨呢？至于盈亏倒是其次，胜固可喜败亦欣然。当然，只消你抱了藏身深入的企图，康健的心态，相持无误的举措，永恒而言，告终节余并不难。

　　12、从您的资金弧线来看，走势都对比平缓，并没有某段光阴是告终暴利的，您为什么不寻觅暴利？正在良众人眼中，期货市集是缔造暴富神话的地方，确实也有一片面人告终了几个亿的“小方向”，您何如对待市集上的暴富神话？

　　小丹尼：总有人彩票中大奖的，不过那很难落到我头上，生意也是同理。毕竟上，4、5年之前，我确实用心忖量过这个题目，期货市集是不是变相的彩票市集？每年市集浮现的暴利神话，岂非不是生意所无意无心筑制出来的诱饵，来迷惑平常人源源不停来买单的吗？二者何其雷同。不过其后源委进一步的悉力实施，以及鉴戒练习其他的成熟生意者，我感到照样有区另外期货开户期货网期货市集必然水准上照样可能支配己方的运气的，条件是你要放弃不切现实的幻念，脚结壮地做人处事，安祥才是最大的暴利。更况且，我也不须要暴利，我感到轻易自然的存在最好，能让家人衣食无忧，存在的不比众人半人差，我仍旧很餍足了。

　　小丹尼：我的体例中央是“客观剖释，合理博弈”。所谓客观剖释，即是要用心阅览市集，悉力让己方连结客观性，寻找最懂得的趋向和最有价钱的生意标的。所谓合理博弈，即是生意的机会，仓位比例，止盈方向，止损设立等。我会合怀趋向的启动，一朝出现，尽早设立底仓，之后假如趋向确立，得当加仓。止盈采用左侧与右侧连接的方法，止损也是分批设立。技艺目标，要紧参考趋向线，是非期均线。

　　我的生意体例的特色是：可以收拢大片面趋向行情，大行情比别人赚的少点，没行情时比别人亏得少点。

　　14、有人说，生意体例是可能复制的，您何如看？假如有人直接复制了您的生意编制，您感到他是否也能安祥节余？

　　小丹尼：生意体例可能复制，不过阅历和悟性很难复制。我也曾跟少许朋侪分享过，以至可能说灌输过我的生意体例，也测验带过门徒，不过对每个特定对象，成果分歧很大。有很疾理解并发生收益的，也有画虎不可反类犬的，尚有一说就会一做就错的，其后我就不再牵强做这个事件了。有句话叫，“你万世叫不醒一个装睡的人”，实在也是这个意义。一一面，只要他真的剖析到己方的软肋并念要转换，他才会用心忖量，深化练习，不然你纵然把源委验证的很好的体例倾囊相授，他也相同亏蚀。

　　15、其余，您正在生意中尚有己方的“几句口诀”，能否分享一下，并说明一下此中的寓意？

　　小丹尼：例如上面说过的“客观剖释，合理博弈”，仍旧说明过了，这是生意的中央，素质上是说要按照现实趋向特性，选取相应的战术，单边市就采用趋向战术，轰动市就采用轰动战术，连结思绪懂得，避免分道扬镳。

　　尚有“永恒盘整，跳空冲破，顺长逆短，顺强逆弱”，有助于判决冲破有用性的小结，永恒盘整的冲破、盘整后的跳空冲破、适应永恒趋向和强颠簸偏向的冲破，往往凯旋率较高，须要核心合怀。

　　合于离场的战术，“持有底仓，分批止盈，破10减仓，破60离场”，这是复合头寸办理战术，与墨菲讲的相似，10、60是指短期永恒均线，以收盘价为准。

　　尚有“临压不追，新高不空，三角不碰，事不外三”，是少许高概率的操作戒律的总结，避开市集的一片面常识趣合。

　　再有例如合于跳空白口的，“顺势缺口直接进场，逆势缺口守候验证”，是说按照目今趋向与跳空白口偏向是否相仿，决心是否列入以及进场战术。

　　尚有少许属于生意座右铭，比方“轻仓顺势宽止损，驾驭频率厉推行”，“退一步夸夸其言，忍临时水平如镜”，“事到盛时须留心，境当逆处应从容”。知易行难，必需常常指挥己方，我做成了牌子放正在我的桌子上，一举头就能看获得。

　　16、您以技艺剖释为主，要紧剖释哪些技艺目标、图形或变量？自客岁往后，就有不少做期货的投资者体现用技艺剖释做生意仍旧越来越难获利了，您认同如许的主张吗？为什么？

　　小丹尼：我要紧参考永恒趋向线、趋向通道、是非期均线，仅此罢了，没有什么机要火器。客岁的期货市集确实很难做，不过本年应当还不错。究竟，按照统计，到目前为止CTA战术是本年浮现最好的投资战术，而CTA战术要紧照样以技艺剖释为主的，因而说本年期货市集难获利，我不太认同，只可说，或者有一片面也曾有用的生意战术本年浮现不太好，究竟市集老是正在变更的。史册老是正在反复，不过又不是轻易的反复，也曾凯旋的战术，也许其凯旋是有时的，或者包涵性较差。当然了，我本年节余了，也不代外我的体例和举措即是最好的，也有有时成分。

　　17、几年前的期货市集，一泰半的人都是做技艺剖释的，而到了此日，跟着一波“调研热”的来袭，不少投资者出手出力于根本面剖释，您何如对待这种形势？您体现您也会以根本面剖释为辅，正在异日您是否会加重其正在生意中的比重？

　　小丹尼：我感到调研是个好事件，总比闭门制车抱残守缺要好，不过是否适合全体人？是否就注明技艺剖释过期了？我感到未必，实在本年几波有根本面支柱的较大的行情，从技艺上阅览剖释，也是对比懂得的期货网期货网我不是说过后回来，事前预判也不难。比方，苹果、PTA的行情启动，都是跳空冲破+立异高，这是规范的大行情的启动特性，假如你笃志技艺剖释，同样可能捉拿到这两波行情，因而说“代价包涵全盘”绝对是有用的，最懂得的趋向，最强或最弱的走势，往往代外着最确定的根本面成分。当然，假如你参考根本面，会对行情的级别和幅度更有支配。不过凡事都有两面性，根本面新闻有时对技艺剖释也有骚扰，会导致生意顾虑过众，弱化推行力。因而，我感到对根本面深化调研，最初应确信其科学厉谨的立场，但也要浸寂忖量避免盲从，究竟不是人人都有精神、条款和资源的。调研不充满一孔之见或者拔苗助长，找到最适合己方的讨论剖释举措才是紧急的。

　　就我而言，照旧会相持以技艺剖释为主，正在精神同意的条件下，也会针对性筛选少许能力机构的研报，加上己方的逻辑判决，两方面连接协议生意战术。至于大宗的实地调研，我感应精神有限难以告终，就不牵强己方了。

　　18、据领会您目前是以客观生意为主，主观生意为辅，有生意体例但仍手工生意，为何不齐备告终步伐化生意？何时会列入主观生意？

　　小丹尼：我正在从事工程策画和办理做事时，曾从事过必然的步伐拓荒做事，实在对步伐化拓荒是有必然根源的。不过我放弃了这条道途，由于服从我的判辨，生意的可连续性，应当通过对市集的不停深化判辨，跟从中永恒趋向，化繁为简， 低浸生意频率来告终。跟着一面阅历的积聚和财政状态的刷新，生意应当越来越轻松自正在。例如现正在，我根本就每天早盘操作一下，然后就合机安息，正午还能睡个午觉，尾盘之前再看一会，是不是很轻松？反之，步伐化生意看似轻松，实在步伐拓荒调试、体例保护、升级改革，哪项不蹧跶精神？假如体例浮现欠好，又须要苦苦思索收场是体例的题目照样市集的题目，殚精竭虑，患得患失。幻念做一套永恒有用的步伐化战术，一劳永逸，坐等收钱，我感到这种念法太轻易，起码我做不到。

　　小丹尼：合于这个题目，我感到从事生意，最好是到达必然的年事和具备必然人生资历之后。为什么这么说呢？由于良众人生贯通和办事法则，都是须要光阴去检验和酿成的。当你有了须要的人生经验，你才会有负担感，也才会领略哪些事件对你来说是最紧急的，是不行忽略的。为了保险这些事件就手实行，你必要要做好筹划，做应当做的事件，压制己方的惰性和随性，比方每天、每周的生意总结，做到层次清爽，逻辑懂得。又如止损，收盘价跌破60日均线，必需清仓离场，这即是次序，也是立身之本，做不到就不配从事这个职业。“不以善小而不为，不以恶小而为之”，只要具有必然的人生经验之后，你才有或者做到知行合一。

　　20、您怎样对待目前流行的步伐化生意？您感到与步伐化生意者比拟，您的上风正在哪里？又存正在哪些劣势？

　　小丹尼：上面说过对步伐化的主张，我不抵触步伐化，不过也不会容易涉足步伐化。步伐化生意有己方的上风，这必需确信，例如推行力和次序性。我感到人工生意比拟步伐化的劣势要紧是速率，尚有次序性。既然我处于劣势，那就取长补短，不和它拼速率，而是笃志于讨论剖释，做到胸有成竹，谋定后动，低浸生意频率，普及生意效用，争取让己方比步伐化高一个方针，胜兵先胜然后战，避免死缠烂打，不战而屈人之兵。

　　21、客岁7月份，您发行了己方的产物，到目前为止累计收益仍旧逾越100%，浮现优异。就您来看，办理好一个产物的环节是什么？做产物和做单账户的区别有哪些？

　　小丹尼：投资经验，总有岑岭低谷，客岁到本年，总体来说对比就手，运气的因素也不小。正在我看来，办理资管产物，最紧急的是步步为营，稳扎稳打，宁肯获利慢点，也要避免大起大落。最初，要避免盲目自负切忌让短期得胜冲昏脑筋，功夫劝诫己方危害无处不正在；其次，要换位忖量，研商投资者的感应，究竟众人的钱都来之不易，净值的每一点颠簸，都联系到每一个家庭的美满。“我要稳稳的美满”，做资管产物，对“稳”的条件更高，这就条件更庄厉的资金办理和危害驾驭。资管产物，不寻觅暴利，但也不拒绝暴利，全盘都以庄厉驾驭危害为条件。

　　提到这个产物，尚有个小插曲。“善行”是我和我情人几年之前给异日儿子起的名字，取“以善为本+特长动作”之意，2017年发行基金产物，就采用了这个名字，而2018年儿子也诞生了，一方面，同名基金算是给儿子的一份礼品，另一方面，也许是儿子给基金产物带来了好运。

　　22、正在目前的期货市集中，投资者的秤谌前进很疾，投资者组织也正在爆发变更，越来越众的专业投资者和机构投资者进入了这个市集。正在如许的处境下，您感到期货生意会不会越来越难做？

　　小丹尼：从来很难，今后还会难上加难。不外，再难也要相持下去，正在当下的中邦，做什么不难呢？实体经济更难。现正在获利难，照样由于之前太容易了，正在过去10几年，大宗商品正在中邦成分的驱动下，颠簸率宏大，而现正在这一布景仍旧转换，颠簸小了自然获利难了。另一方面，中邦实体经济充实着大宗产能过剩，而资管行业又何尝不是呢？同样也须要“需要侧变革”。狼众肉少必需优越劣汰，竞赛会越来越激烈的，只要专业、笃志才或者生计下去，咱们都要有这个思念企图。

　　23、生意期货7年，您是怎样判辨期货市集的？正在这几年的生意中，您又有何感悟？

　　小丹尼：都说股市是实体经济的反响，不过中邦股市因为其奇特性，与实体经济永恒摆脱，反而期货市集，倒更像是实体经济的直接反响。当然，动作一个市集，自然有其逛戏正派，要静下心来，众听众看众忖量，厉谨踏实，同时招供己方认知的局部性，对市集连结一份谦虚，这个逛戏本领玩下去。正在比来几年的生意中，固然每年都有所前进，不过仍感触己方看法浅陋，所知有限。最大的感悟是，代价是大象，而我是一个瞎子。

　　期货生意是一门须要永恒练习和检验的专业，光阴蹧跶很长，况且你要交的学费特殊嘹后，能逾越你的任何联念，交的不只是金钱学费，尚有精神学费，要忍耐看似无期的煎熬和困苦。提倡新手们正在来练习的期间，能先随着一个前代练习，起码可能少走良众年的弯途，固然生意没有捷径之途，不过这条途可能大幅缩短，从五年缩短到1年，撙节的不只是你的本钱，更是你的芳华韶华，更紧急的是，使你获取了这个行业的入场券，可以正在这里生计下来，或者能告终人身的彻底解放。 小编指挥应当庄厉把控危害，众看，众学，少操作。珍爱资产，爱护家人。投资有危害，入市需留心！君子敬以直内,义以方外；敬义立，而德不孤！