买卖双方约定在未来某一特定日期以特定的汇率进行货币兑换？期货基础知识测试题远期结售汇和期权是外汇墟市上常睹的两种衍生品用具，它们正在买卖格式、危急治理和红利形式等方面有着彰彰的区别。

　　远期结售汇和期权是外汇墟市上常睹的两种衍生品用具，它们正在买卖格式、危急治理和红利形式等方面有着彰彰的区别。

　　起首，远期结售汇是一种双边答应，生意两边商定正在异日某一特定日期以特定的汇率举行泉币兑换。这种买卖格式是一种锁定异日汇率的用具，能够襄帮企业规避汇率震撼危急。而期权则是一种金融衍生品，买方有权但不是仔肩正在异日某一特定日期以特定的价值买入或卖出必然命目的泉币。期权的买方付出必然的权柄金，而卖方则需求继承潜正在的危急。

　　其次，远期结售汇是一种确定性的买卖格式，生意两边正在签定合同时就确定了买卖的要求和价值，无论异日墟市汇率怎么震撼，两边都务必遵守合同执行。而期权则是一种具有选取性的买卖格式，买方能够遵照墟市状况选取是否行使期权，倘若墟市汇率有利于买方，买方能够选取行使期权获取利润，倘若墟市汇率倒霉于买方，买方能够选取放弃期权。

　　最终，远期结售汇的红利形式要紧取决于汇率的转变，倘若买方锁定的远期汇率高于墟市汇率，买方能够得回利润，反之则会蚀本。而期权的红利形式则愈加天真，买方能够遵照墟市状况选取是否行使期权，从而获取利润。

　　总的来说，远期结售汇和期权正在外汇墟市上都有着各自的上风和特征，企业能够遵照自己的需乞降危急承担技能选取适合己方的用具举行危急治理和投资。

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　　没有。远期外汇买卖是正在场应酬易的，买卖以电话或传真格式，由生意两边互为敌手举行的，况且无币种限定，对付买卖金额和到期日，由生意两边身由确定。日常交割日正在成交两个业务日自此的外汇买卖均属于远期外汇买卖。

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　　是的，外汇掉期最要紧的效用便是规避危急。而且因为掉期营业连结了外汇墟市、泉币墟市和资金墟市的避险操作，为规避中永远的汇率和利率危急供应了有力的用具。除此以外客户通过掉期营业可按商定的即期汇率和起息日举行黎民币和外汇的转换，并按商定的远期汇率和起息日举行交恶标转换，对客户来说能够起到防备汇率危急，举行泉币保值的效用。

　　周一（8月21日）亚盘开盘，美元/日元最新价报145.20，开盘价为145.32。日元周五领涨10邦集团泉币，即使7月份通胀放缓后，本日收益率走低，说明了日本央行革新超宽松泉币策略的留心立场。但没有显示任何关扰迹象。

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　　区别企业受汇率影响区别。对付进口企业而言，汇率震撼要紧影响的是本钱端。对付出口企业，一方面汇率震撼或更众影响其出卖端；另一方面，对付进料加工企业，其进口时的本钱也面对必然的汇率扰动。

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　　掉期是指正在外汇墟市上买进即期外汇的同时又卖出同种泉币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种泉币的远期外汇，也便是说正在统一笔买卖中将一笔即期和一笔远期营业合正在一道做，或者说正在一笔营业中将假贷营业合正在一道做。

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