同时按2950元 ／吨的价格将期货合的对冲平仓外汇期货的题期货根本学问 目次 1.期货根本学问及来往特色 2.期货危急束缚轨造、套期保值 1.期货根本学问及来往特色 远期合同 • 农产物 • 来往法规 • 交通、音讯落 • “将运到”合 • 程序合约 后导致失衡 约 • 他日价钱 现货来往 期货来往 1.期货根本学问及来往特色 避险车道是指正在长陡下坡道段行车道外侧增设的供速率失控车辆驶离正线平和减速的专用车道。 期货的初志便是为了规避危急。 1.期货根本学问及来往特色 期货是他日的程序化合约 1.期货根本学问及来往特色 1.期货根本学问及来往特色 1.期货根本学问及来往特色 保障金 双向操 来往 作 T+0交 到期交 易 割 1.期货根本学问及来往特色 合约代价 =3079*20=61580 卖出平仓 最低来往保障金 =61580*5%=3079 卖出开仓 FG2109合约的终末来往 日为 ： 买入开仓 买入平仓 1.期货根本学问及来往特色 1.期货根本学问及来往特色 期货墟市全墟市 共计91个种类 ✬ ✬✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ 期货来往所 期货物种 期权种类 共计种类 中邦金融期货来往所 6 1 7 上海期货来往所 16 5 21 上海邦际能源来往中央 4 1 5 大连商品来往所 21 8 29 郑州商品来往所 23 6 29 广州期货来往所 待上市 2.期货危急束缚轨造、套期保值 保障金轨造 保障金的调解 •单边市 •邦度法定长假 •墟市危急显着改观 •来往因而为需要的景况 2.期货危急束缚轨造、套期保值 涨跌停板轨造 2.期货危急束缚轨造、套期保值 当日无欠债结算轨造 每天依照当日的结算价对来往者所具有的头寸举办算帐。 如有结余 ，将结余划入保障金账户 ； 如有亏蚀 ，将亏蚀从保障金账户划出； 豆粕买入开仓价 3000元/吨 收盘价 3100元/吨 结算价 2900元/吨 当日无欠债结算后 账面亏蚀100元/吨 第二个来往 日开盘价 3100元/吨 2.期货危急束缚轨造、套期保值 强造平仓轨造 2.期货危急束缚轨造、套期保值 2.期货危急束缚轨造、套期保值 商品期货 股指期货 套期 保值 套期保值 外汇期货 利率期货 邦债期货 2.期货危急束缚轨造、套期保值 12月1日，某油脂企业与某饲料厂签定合约 ，商定出售一批豆粕 ，交涉以下一年3月份豆粕期货价钱为基 准 ，以高于期货价钱20元 ／吨的价钱行动现货交收价钱。同时该油脂企业举办套期保值 ，以3215元 ／吨 的价钱卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价钱为3200元 ／吨，2月12日，该油脂企业执行点 价 ，以2950元 ／吨的期货价钱为基准价 ，举办实物交收 ，同时按2950元 ／吨的价钱将期货合的对冲平仓。 此时现货价钱为2980元 ／吨。通过上述操作 ，该油脂企业豆粕的实践售价相当于是 （）元 ／吨。 解析 ： 商品期货空头套期保值操作历程及结果外 时代 现货墟市 期货墟市 卖出豆粕期货合约 ；卖出修仓 当 日 价 ：3215元/吨 现货交收价 =2950元/吨+20元/吨 买 入平仓豆粕期货合约 ，买入 3个月后 =2970元/吨 平仓价2950元/吨 结余 =3215元/吨 -2950元/吨 盈亏环境 =265元/吨 来往结果 ：实践售价 =现货交收价 +期货墟市结余 =2970元/吨 +265元/吨 =3235元/吨

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