期货考试具体时间通告“商络转债”持有人本次赎回的相关事项证券代码：300975 证券简称：商络电子 通告编号：2024-031债券代码：123167 债券简称：商络转债

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露的实质可靠、切确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　4、可转债赎回价值：100.26元/张（含当期应计息金，当期年利率为0.60%，且当期息金含税），扣税后的赎回价值以中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中邦结算”）批准的价值为准。

　　10、凭据摆布，截至2024年4月24日收市后仍未转股的“商络转债”将被强造赎回，特指点“商络转债”持券人防备正在刻期内转股。本次赎回已毕后，“商络转债”将正在深圳证券营业所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“商络转债”如生计被质押或被冻结的，倡议正在结束转股日前消除质押或冻结，免得产生因无法转股而被赎回的状况。

　　11、债券持有人若转股，需开通创业板营业权限。投资者不适当创业板股票相宜性料理条件的，不行将所持“商络转债”转换为股票，特提请投资者体贴不行转股的危急。

　　12、本次可转换公司债券赎回价值恐怕与“商络转债”结束营业和转股前的市集价值生计较大分别，格外指点持有人防备正在刻期内转股。假如投资者不行正在2024年4月24日当日及之前自行已毕转股，恐怕面对牺牲，敬请投资者防备投资危急。

　　南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十六次聚会和第三届监事会第十六次聚会，审议通过了《闭于提前赎回“商络转债”的议案》，公司股票价值自2024年3月12日至2024年4月1日时代，已餍足正在随便延续三十个营业日中起码十五个营业日的收盘价值不低于“商络转债”当期转股价值（6.91元/股）的130%（含130%），已触发《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）中的有前提赎回条目。连系如今市集及公司自己境况，原委归纳商量，公司董事会答允公司行使“商络转债”的提前赎回权柄。现将“商络转债”赎回的相闭事项通告如下：

　　经中邦证券监视料理委员会《闭于答允南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909号）批准，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日向不特定对象发行可转换公司债券396.50万张，每张面值为公民币100元，发行总额为公民币39,650.00万元。本次发行可转换公司债券的上市岁月为2022年12月9日，债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。

　　经深圳证券营业所答允，公司39,650.00万元可转换公司债券于2022年12月9日起正在深圳证券营业所挂牌营业，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。

　　本次发行的可转债转股期自本次可转债发行收场之日2022年11月23日满6个月后的第一个营业日（2023年5月23日）起至可转债到期日（2028年11月16日）止。

　　2023年6月5日，因公司奉行已毕了2022年度权利分配，“商络转债”的转股价值由6.93元/股调解为6.91元/股，调解后的转股价值自2023年6月5日起生效，简直实质详睹公司披露正在巨潮资讯网上的《闭于可转债转股价值调解的通告》（通告编号：2023-036）。

　　公司股票价值自2024年3月12日至2024年4月1日时代，已餍足正在随便延续三十个营业日中起码十五个营业日的收盘价值不低于“商络转债”当期转股价值（6.91元/股）的130%（含130%），已触发公司《召募仿单》中的有前提赎回条目。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述状况的随便一种产生时，公司有权决断遵循债券面值加当期应计息金的价值赎回通盘或局部未转股的可转债：

　　①正在转股期内，假如公司A股股票正在随便延续三十个营业日中起码十五个营业日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）；

　　IA：指当期应计息金；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个营业日内发作过转股价值调解的状况，则正在调解前的营业日按调解前的转股价值和收盘价值策画，调解后的营业日按调解后的转股价值和收盘价值策画。

　　凭据公司《召募仿单》中闭于有前提赎回条目的商定，“商络转债”赎回价值为100.26元/张。策画经过如下：当期应计息金的策画公式为：

　　个中，计息天数：从计息开始日（2023年11月17日)起至本计息年度赎回日（2024年4月25日）止的本质日历天数为160天（算头不算尾）。

　　每张债券赎回价值=债券面值+当期应计息金=100+0.26=100.26元/张。

　　扣税后的赎回价值以中邦结算批准的价值为准。公司错误持有人的息金所得税实行代扣代缴。

　　截至赎回注册日（2024年4月24日）收市后正在中邦结算注册正在册的举座“商络转债”持有人。

　　1、公司将正在赎回日前每个营业日披露一次赎回提示性通告，告诉“商络转债”持有人本次赎回的闭连事项。

　　4、2024年4月25日为“商络转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回注册日（2024年4月24日）收市后正在中邦结算注册正在册的“商络转债”。本次赎回已毕后，“商络转债”将正在深交所摘牌。

　　5、2024年4月30日为可转债赎回资金到账日（抵达中邦结算账户），2024年5月7日为赎回款抵达“商络转债”持有人资金账户日，届时“商络转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“商络转债”持有人的资金账户。

　　6、公司将正在本次赎接管场后7个营业日内，正在中邦证监会指定的消息披露媒体上刊载赎回结果通告和可转债摘牌通告。

　　四、本质统造人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级料理职员正在赎回前提餍足前的六个月内营业“商络转债”的境况

　　经公司自查，正在本次“商络转债”赎回前提餍足前6个月内，公司本质统造人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级料理职员不生计营业“商络转债”的状况。

　　1、“商络转债”持有人操持转股事宜的，务必通过托管该债券的证券公司实行转股申报。简直转股操作倡议债券持有人正在申报前筹商开户证券公司。

　　2、可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单元为1股；统一营业日内众次申报转股的，将兼并策画转股数目。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时亏欠转换为1股的可转债余额，公司将遵循深交所等部分的相闭规章，正在可转债持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该局部可转债票面余额及其所对应确当期应付息金。

　　3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一营业日上市畅通，并享有与原股份平等的权利。

　　3、上海市广发讼师事宜所闭于南京商络电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的司法意睹；

　　4、华泰协同证券有限职守公司闭于南京商络电子股份有限公司提前赎回商络转债的核查意睹。