中国期货网即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）本公司及董事会全数成员保障本告示实质不生活任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质的实正在性、确实性和完备性继承一面及连带负担。

　　湖南艾华集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月2日发行的可转换公司债券(简称“艾华转债”)将于2023年3月2日先河支出自2022年3月2日至2023年3月1日时代的利钱。遵循公司《公然荒行可转换公司债券召募仿单》（简称“召募仿单”）相闭条件的规章，现将相闭事项告示如下：

　　（七）票面金额和发行价值：发行的可转债每张面值为群众币100元，按面值发行。

　　1．债券限日：发行的可转债限日为自愿行之日起六年，即2018年3月2日至 2024年3月1日。

　　3．还本付息的限日和办法：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方 式，到期奉赵本金和结果一年利钱。

　　年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期利钱。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权挂号日持有的可转债票面总额；

　　① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息办法，计息开始日为可转债 发行首日。

　　② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个做事日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③ 付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一往还日， 公司将正在每年付息日之后的五个往还日内支出当年利钱。正在付息债权挂号日前 （征求付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及此后计息年度的利钱。

　　正在本次发行的可转债期满后五个往还日内，公司将以本次可转债票面面值的106%（含结果一期利钱）的价值赎回一概未转股的可转债。

　　转股期内，当下述两种境况的随意一种闪现时，公司有权决断依照债券面值加当期应计利钱的价值赎回一概或局部未转股的可转换公司债券：

　　① 正在转股期内，假如公司股票正在任何相联三十个往还日中起码十五个往还日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价值调治的境况，则正在调治前的往还日按调治前的转股价值和收盘价谋略，调治后的往还日按调治后的转股价值和收盘价谋略。

　　正在本次发行的可转换公司债券结果两个计息年度，假如公司股票正在任何相联三十个往还日的收盘价值低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券一概或局部按面值加被骗期应计利钱的价值回售给公司。若正在上述往还日内发作过转股价值因发作送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转换公司债券转股而加添的股本）、配股以及派发掘金股利等景况而调治的境况，则正在调治前的往还日按调治前的转股价值和收盘价值谋略，正在调治后的往还日按调治后的转股价值和收盘价值谋略。假如闪现转股价值向下批改的景况，则上述“相联三十个往还日”须从转股价值调治之后的第一个往还日起从新谋略。

　　结果两个计息年度，可转债持有人正在每年回售要求初次满意后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次满意回售要求而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局部回售权。

　　若公司本次发行的可转债召募资金投资项宗旨实践景况与公司正在召募仿单中的允许景况比拟闪现宏大改变，且该改变被中邦证监会认定为更动召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券一概或局部按债券面值加被骗期应计利钱价值回售给公司。持有人正在附加回售要求满意后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内举行回售。本次附加回售申报期内不实践回售的，不应再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　① 公司于2018年6月28日实践2017年度利润分派计划，艾华转债的转股价值由36.59元/股调治为27.53元/股。

　　② 遵循公司《公然荒行可转换公司债券召募仿单》相干条件，2018年8月13日，公司向下批改了“艾华转债” 的转股价值，艾华转债的转股价值由27.53元/股调治为21.73元/股。）

　　③ 公司于2019年6月20日实践2018年度利润分派计划，艾华转债的转股价值由21.73元/股调治为21.43元/股。

　　④ 公司于2020年6月19日实践2019年度利润分派计划，艾华转债的转股价值由21.43元/股调治为21.13元/股。

　　⑤公司于2021年6月24日实践2020年度利润分派计划，艾华转债的转股价值由21.13元/股调治为20.81元/股。

　　⑥公司于2022年6月24日实践2021年度权柄分配计划，艾华转债的转股价值由20.81元元/股调治为20.51元/股。

　　9．评级景况：公司主体信用评级结果为“AA”，艾华转债评级结果为“AA”， 评级瞻望为“安祥”。

　　11．担保事项：可转债发行近来一期本公司未经审计的归属于母公司股东的净资产高于群众币十五亿元，本次发行的可转换公司债券不供给担保。

　　（九）挂号、托管、委托债券派息、兑付机构：中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司

　　遵循公司《召募仿单》的商定，本次付息为公司可转债第五年付息，计息时代为：2022年3月2日至2023年3月1日。本期债券票面利率为1.80%（含税），即每张面值100元群众币可转债兑息金额为1.80元群众币（含税）。

　　本次付息对象为截止2023年3月1日上海证券往还所收市后，正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的全数“艾华转债”持有人。

　　（一）公司与中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司签署委托署理债券兑付、兑息同意，委托中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司举行债券兑付、 兑息。如本公司未守时足额将债券兑付、兑息资金划入中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司指定的银行账户，则中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司将遵循同意终止委托署理债券兑付、兑息供职，后续兑付、兑息做事由本公司自行认真处分，相干实践事宜以本公司的告示为准。公司将正在本期兑息日2个往还日前将本期债券的利钱足额划付至中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司指定的银行账户。

　　（二）中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司正在收到金钱后，通过资金结算编造将债券利钱划付给相应的兑付机构（证券公司或中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司承认的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利钱。

　　（一）遵循《中华群众共和邦一面所得税法》以及其他相干税收法则和文献的规章，公司可转债一面投资者（含证券投资基金）应缴纳债券一面利钱收入所得税，征税税率为利钱额的20%，即每张面值100元群众币可转债兑息金额为1.80元群众币（税前），本质派发利钱为1.44元群众币（税后）。可转债利钱一面所得税将同一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付机构地方地的税务部分缴付。如各付息网点未实践上述债券利钱一面所得税的代扣代缴职守，由此发作的邦法负担由各付息网点自行继承。

　　（二）遵循《中华群众共和邦企业所得税法》以及其他相干税收法则和文献的规章，对待持有可转债的住民企业，其债券利钱所得税自行缴纳，即每张面值100元群众币可转债本质派发金额为1.80元群众币（含税）。

　　（三）对待持有本期债券的及格境外机构投资者等非住民企业（其寓意同《中华群众共和邦企业所得税法》），遵循《财务部、税务总局闭于境外机构投资境内债券墟市企业所得税、增值税计谋的告诉》（财税[2018]108 号）和《财务部、税务总局闭于延续境外机构投资境内债券墟市企业所得税、增值税计谋的告示》（财务部 税务总局告示 2021 年 34 号）等规章，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券墟市获得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。以是，对非住民企业（征求 QFII，RQFII）债券持有者获得的本期债券利钱免征收企业所得税，即每张面值 100 元群众币可转债本质派发金额为群众币1.80元（含税）。上述暂免征收企业所得税的限造不征求境外机构正在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场统统本质闭系的债券利钱。

　　办公地方：深圳市福田区福田街道益田道5023号宁靖金融中央B座第22-25层