期货相关证上述额度在有效期间内循环使用本公司董事会及全面董事保障本告示实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的切实性、确切性和完备性负担执法负担。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次聚会（以下简称“本次聚会”）告诉于2024年2月29日以书面、电子邮件格式发出，聚会于2024年3月5日正在上海起帆电缆股份有限公司二楼聚会室以现场及通信外决的格式召开。本次聚会应到董事9名，实到董事9名。本次聚会由董事长周桂华主办，本次聚会的凑集和召开秩序适宜《公国法》和《公司章程》的规则。

　　为合理规避铜材等要紧原原料代价振动危机，锁定公司产物本钱，有用地提防原原料代价转折带来的市集危机，低重原原料代价振动对公司平常谋划的影响，公司董事会批准行使期货的套期保值性能，发展期货套期保值营业，刻期一年，以自有资金发展最高保障金金额不凌驾国民币26,000万元的期货套期保值营业，上述额度正在有用时代内轮回行使，授权公司董事长及其授权人士正在上述额度行家使该项计划权以及照料干系事宜。

　　简直实质详睹公司同日刊载正在上海证券贸易所网站及公司指定音讯披露媒体上披露的《闭于发展期货套期保值营业的告示》。

　　本公司董事会及全面董事保障本告示实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的切实性、确切性和完备性负担执法负担。

　　●贸易目标：为充盈表现套期保值正在原原料采购历程中规避危机、优化本钱的效力，煽动上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的谋划宁静生长，公司拟行使自有资金发展期货套期保值营业。

　　●贸易种类、贸易器材、贸易场合：公司将正在合法合规的期货贸易所发展商品期货套期保值营业，贸易器材为期货，种类仅限于正在商品期货贸易所挂牌贸易的与公司临蓐谋划干系的，囊括但不限于“铜、铝、橡胶”等。

　　●贸易金额：公司发展期货套期保值营业的资金总额为不凌驾国民币2.60亿元，有用期内可轮回行使。

　　●审议秩序：公司于2024年3月5日召开第三届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于发展期货套期保值营业的议案》。

　　●危机提示：公司发展期货套期保值营业不以取利为目标，要紧为有用规避原原料代价振动对公司谋划带来的潜正在倒霉影响，但同时也会保存必定的“市集危机、资金危机、计谋危机”等危机，敬请投资者注意投资危机。

　　为充盈表现期货套期保值正在原原料采购出售历程中规避危机、优化本钱的效力，煽动公司的谋划宁静生长，公司裁夺拟行使自有资金发展商品期货套期保值营业。

　　公司发展套期保值营业的种类仅限于正在商品期货贸易所挂牌贸易的与公司临蓐谋划干系的，囊括但不限于“铜、铝、橡胶”等，以规避和提防上述原原料代价振动对公司带来的谋划危机，低重其代价振动对公司的影响为目标，不实行取利贸易。

　　公司将庄重限度套期保值的资金周围，合理方案和行使所需资金，行使自有资金用于商品期货套期保值营业，不可使召募资金直接或间接实行套期保值，同时强化资金统造的内部限度，不得凌驾董事会照准的资金额度。公司发展期货套期保值营业方案参加的保障金周围与公司自有资金、谋划境况和本质需求相完婚，不会影响平常经买卖务。

　　公司发展期货套期保值营业的资金总额为不凌驾国民币2.6亿元，有用期内可轮回行使。

　　公司将正在合法合规的期货贸易所，通逾期货器材发展商品期货套期保值营业，种类仅限于与公司临蓐谋划干系的原原料且正在商品期货贸易所挂牌贸易的，囊括但不限于“铜、铝、橡胶”等。

　　公司于2024年3月5日召开了第三届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于发展期货套期保值营业的议案》，批准公司正在一年内发展最高保障金金额不凌驾国民币2.60亿元的期货套期保值营业，上述额度正在有用时代内轮回行使。种类囊括但不限于“铜、铝、橡胶”等。本次议案无需提交股东大会审议。

　　公司发展套期保值营业不以逐利为目标，要紧为有用规避原原料市集代价激烈振动对公司谋划带来的影响，但同时也会保存必定的危机，简直如下：

　　1、市集危机：期货行情转折较大，大概爆发代价振动危机，酿成期货贸易的失掉。

　　2、活动性危机：套期保值计谋的奉行保存活动性危机，假如内部奉行本钱很高或者期货市集活动性差，套期保值计谋难以奉行，将变成敞口揭露正在市集危机之下。

　　3、操作危机：期货贸易专业性较强，杂乱水准较高，大概会酿成操作不妥或操作朽败的大概，从而带来相应危机。

　　4、手艺危机：因为无法限度和弗成预测的体例妨碍、搜集妨碍、通信妨碍等酿成贸易体例非平常运转，使贸易指令展现延迟、中止或数据失误等题目，从而带来相应危机。

　　5、计谋危机：因为邦度执法、规则、计谋改变以及期货贸易所贸易法规的修正和重要门径的出台等缘由，从而导致期货市集产生激烈转折或无法贸易的危机。

　　1、庄重奉行相闭执法规则及公司《期货套期保值营业统造轨造》干系规则，并正在董事会审议通过的审批权限内照料公司期货套期保值营业。

　　2、坚守锁定原原料代价危机、套期保值规矩，且只针对公司营业干系的原原料期货产物实行操作，不做取利性、套利性期货贸易操作。

　　3、合理设立公司期货营业构造机构，设立岗亭负担造，鲜明各干系部分和岗亭的职责权限。庄重奉行指令下达、贸易软件操作、资金统造、财政和审计职员职责折柳，确保所抉择的产物机闭简略、活动性强。

　　4、合理方案和安置行使保障金，保障套期保值历程平常实行。与此同时，合理抉择保值月份，避免市集活动性危机。

　　5、公司设立适宜央求的谋略机体例及干系方法，确保贸易办事平常发展。当产生妨碍时，实时选取相应的统治门径以节减失掉。

　　6、强化对邦度及干系统造机构干系计谋的控造和明了，实时合理地调治套期保值思途与计划。

　　7、公司审计部不按期构造干系性能部分对干系的根柢数据实行抽查。当发觉期货营业相闭职员违反危机统造计谋和危机统造办事秩序、经纪公司的资信境况产生改变、贸易员的贸易活动不适宜套期保值范例、公司期货头寸的危机情状影响到套期保值历程的平常实行等题目时，实时反应给公司干系部分，公司将启动期货应急机造，实时对干系境况做出有用反映。

　　公司发展商品期货套期保值营业与通常临蓐谋划密切干系。发展套期保值营业，可以规避和低重因原原料代价大幅振动给公司谋划带来的倒霉危机。

　　公司按照《企业司帐法例第22号——金融器材确认和计量》《企业司帐法例第24号——套期司帐》《企业司帐法例第37号——金融器材列报》等干系规则及其指南，对期货套期保值营业实行相应核算和披露。